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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 921.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 211.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 164 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 690.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 015.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 166 749.00 | |
CF Disponibilités | | | 326 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 849 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 865 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 357 921.00 | | | 1 357 921.00 |
DH Report à nouveau | | 1 235 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 785.00 | 122 709.00 | | 215 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 206.00 | 1 407 421.00 | | 1 623 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 181 511.00 | | 156 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 584.00 | 35 815.00 | | 67 584.00 |
EA Autres dettes | | 13 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 175.00 | 230 764.00 | | 242 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 381.00 | 1 638 185.00 | | 1 865 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 175.00 | 230 764.00 | | 242 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 372 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 372 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 432.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 586.00 | | | 1 387 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 801.00 | | | 1 171 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 350.00 | | | 420 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 842.00 | | | 418 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 707.00 | 7 432.00 | | 396 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 707.00 | 7 432.00 | | 396 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
UX Autres créances clients | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VI Groupe et associés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 533.00 | 191 533.00 | | 191 533.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 175.00 | 242 175.00 | | 242 175.00 |