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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 551.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 225.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 179 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 081.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 778.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 776 989.00 | |
CF Disponibilités | | | 868 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 005 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 036 809.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 573 706.00 | 1 357 921.00 | | 1 573 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 581.00 | 215 785.00 | | 225 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 787.00 | 1 623 206.00 | | 1 848 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | 18 033.00 | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 156 558.00 | | 132 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 639.00 | 67 584.00 | | 31 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 021.00 | 242 175.00 | | 188 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 809.00 | 1 865 381.00 | | 2 036 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 021.00 | 242 175.00 | | 188 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 354 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 121.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 121.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 121.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 844.00 | 77 034.00 | | 80 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 362.00 | 1 387 586.00 | | 1 385 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 780.00 | 1 171 800.00 | | 1 159 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 581.00 | 215 785.00 | | 225 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 350.00 | | 28 141.00 | 420 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 325.00 | 435 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 325.00 | 433 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 842.00 | | 28 141.00 | 418 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 139.00 | 9 322.00 | 9 520.00 | 404 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 139.00 | 9 322.00 | 9 520.00 | 404 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 132 708.00 | | 132 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
VB T. V. A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VI Groupe et associés | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 860.00 | 180 860.00 | | 180 860.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 021.00 | 188 021.00 | | 188 021.00 |