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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 721.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 110 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 131 994.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 238 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 125 186.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 355 849.00 | |
CF Disponibilités | | | 331 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 131 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 263 551.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 799 287.00 | 1 573 706.00 | | 1 799 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 279.00 | 225 581.00 | | 124 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 067.00 | 1 848 787.00 | | 1 973 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 461.00 | 23 674.00 | | 42 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 468.00 | 132 708.00 | | 211 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 553.00 | 31 639.00 | | 36 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 484.00 | 188 021.00 | | 290 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 551.00 | 2 036 809.00 | | 2 263 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 484.00 | 188 021.00 | | 290 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 783 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 844.00 | 80 844.00 | | 38 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 735.00 | 1 385 362.00 | | 1 801 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 456.00 | 1 159 780.00 | | 1 677 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 279.00 | 225 581.00 | | 124 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 166.00 | | 110 028.00 | 435 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 659.00 | | 110 000.00 | 433 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 28.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 941.00 | 9 259.00 | 413 200.00 | 403 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 941.00 | 9 259.00 | 413 200.00 | 403 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 468.00 | 211 468.00 | | 211 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 484.00 | 290 484.00 | | 290 484.00 |