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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 143.00 | 2 554.00 | 5 589.00 | 8 143.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 406.00 | 2 554.00 | 65 852.00 | 68 406.00 |
BT Marchandises | 712 781.00 | | 712 781.00 | 712 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 969.00 | | 1 245 969.00 | 1 245 969.00 |
BZ Autres créances | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
CF Disponibilités | 112 047.00 | | 112 047.00 | 112 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 427.00 | | 2 172 427.00 | 2 172 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 833.00 | 2 554.00 | 2 238 279.00 | 2 240 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 915.00 | | | 2 244 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 251.00 | | | -396 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 048.00 | | | 1 857 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 782.00 | | | 211 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 574.00 | | | 359 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 279.00 | | | 2 238 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 796.00 | | | -72 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 665.00 | | | 421 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 251.00 | | | -396 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 489.00 | 60 263.00 | 1 654.00 | 6 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | 1 654.00 | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 60 263.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 1 579.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 1 579.00 | | 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 380.00 | 70 603.00 | 15 777.00 | 86 380.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 969.00 | | | 1 245 969.00 |
VB T. V. A. | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 892.00 | 100 107.00 | 1 301 785.00 | 1 401 892.00 |
VW T.V.A. | 211 782.00 | 6 737.00 | 118 848.00 | 211 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 575.00 | 77 340.00 | 135 058.00 | 359 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 323.00 | | | 156 323.00 |
ST Autres comptes | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YT Sous‐traitance | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 320.00 | | | 333 320.00 |