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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 693.00 | 6 405.00 | 3 288.00 | 9 693.00 |
BF Prêts | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 625.00 | 6 405.00 | 44 220.00 | 50 625.00 |
BT Marchandises | 724 261.00 | | 724 261.00 | 724 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 454.00 | | 1 140 454.00 | 1 140 454.00 |
BZ Autres créances | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CF Disponibilités | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 897.00 | | 2 056 897.00 | 2 056 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 522.00 | 6 405.00 | 2 101 117.00 | 2 107 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 437.00 | | | 1 850 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 457.00 | | | -28 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 364.00 | | | 1 830 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 319.00 | | | 188 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 752.00 | | | 270 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 116.00 | | | 2 101 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 904.00 | | | 101 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 458.00 | | | -28 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 482.00 | 27 143.00 | | 23 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 1 550.00 | | 8 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 339.00 | 25 593.00 | | 15 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458.00 | 1 947.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 1 947.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 13 701.00 | 7 320.00 | 21 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UP Prêts | 40 339.00 | 25 000.00 | 15 339.00 | 40 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 454.00 | 50 182.00 | 1 090 272.00 | 1 140 454.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 216.00 | 90 779.00 | 1 134 437.00 | 1 225 216.00 |
VW T.V.A. | 185 286.00 | 9 816.00 | 91 287.00 | 185 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 753.00 | 26 550.00 | 99 040.00 | 270 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
ST Autres comptes | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YT Sous‐traitance | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |