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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 143.00 | 4 458.00 | 3 685.00 | 8 143.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 482.00 | 4 458.00 | 19 024.00 | 23 482.00 |
BT Marchandises | 724 261.00 | | 724 261.00 | 724 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 554.00 | | 1 098 554.00 | 1 098 554.00 |
BZ Autres créances | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
CF Disponibilités | 202 654.00 | | 202 654.00 | 202 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 047.00 | | 2 090 047.00 | 2 090 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 529.00 | 4 458.00 | 2 109 071.00 | 2 113 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 664.00 | | | 1 848 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 821.00 | | | 1 858 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 281.00 | | | 179 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 071.00 | | | 2 109 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
FQ Autres produits | | | 8 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 711.00 | | | -13 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 394.00 | | | 99 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 924.00 | 15 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 924.00 | 23 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | 1 904.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 1 904.00 | | 2 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 2 237.00 | 7 320.00 | 9 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 554.00 | | | 1 098 554.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 040.00 | 104 341.00 | 1 066 699.00 | 1 171 040.00 |
VW T.V.A. | 178 314.00 | 7 725.00 | 84 392.00 | 178 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 251.00 | 10 929.00 | 92 145.00 | 250 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YT Sous‐traitance | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 914.00 | | | 64 914.00 |