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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 693.00 | 8 249.00 | 1 444.00 | 9 693.00 |
BF Prêts | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 195.00 | 8 249.00 | 17 946.00 | 26 195.00 |
BT Marchandises | 724 261.00 | | 724 261.00 | 724 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 653.00 | | 1 176 653.00 | 1 176 653.00 |
BZ Autres créances | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
CF Disponibilités | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 784.00 | | 2 073 784.00 | 2 073 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 979.00 | 8 249.00 | 2 091 730.00 | 2 099 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 980.00 | | | 1 821 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 611.00 | | | -23 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 753.00 | | | 1 806 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 238.00 | | | 189 238.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 975.00 | | | 284 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 728.00 | | | 2 091 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 924.00 | | 254 924.00 | 254 924.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 468.00 | | | 270 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 079.00 | | | 294 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 611.00 | | | -23 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 405.00 | 1 844.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | 1 844.00 | | 6 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 932.00 | 436.00 | 15 496.00 | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 653.00 | 40 177.00 | 1 136 476.00 | 1 176 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 614.00 | 51 816.00 | 1 180 798.00 | 1 232 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YT Sous‐traitance | 185 038.00 | | | 185 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 591.00 | | | 217 591.00 |