| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 620.00 | 263 040.00 | 9 581.00 | 272 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 102.00 | 34 963.00 | 3 139.00 | 38 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 686.00 | 298 002.00 | 16 684.00 | 314 686.00 |
BT Marchandises | 334 686.00 | | 334 686.00 | 334 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 627.00 | 431.00 | 135 195.00 | 135 627.00 |
BZ Autres créances | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CF Disponibilités | 892 867.00 | | 892 867.00 | 892 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 207.00 | 431.00 | 1 386 776.00 | 1 387 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 893.00 | 298 433.00 | 1 403 459.00 | 1 701 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 821 219.00 | 761 043.00 | | 821 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 211.00 | 60 176.00 | | 135 211.00 |
DK Provisions réglementées | 54 784.00 | 41 088.00 | | 54 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 214.00 | 928 307.00 | | 1 077 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 015.00 | 51 072.00 | | 51 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 049.00 | 29 253.00 | | 50 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 925.00 | 174 204.00 | | 223 925.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 245.00 | 260 022.00 | | 326 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 459.00 | 1 188 329.00 | | 1 403 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 245.00 | 260 022.00 | | 326 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 434.00 | 1 423.00 | 1 045 856.00 | 1 044 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
FG Production vendue services | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 607.00 | 1 423.00 | 1 117 030.00 | 1 115 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -45.00 | | | -45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 240.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | 240.00 | | 1 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 371.00 | -13 456.00 | | -12 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 358.00 | 16 253.00 | | 52 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 561.00 | 884 943.00 | | 1 126 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 350.00 | 824 767.00 | | 991 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 211.00 | 60 176.00 | | 135 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 658.00 | | 11 028.00 | 303 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 658.00 | | 11 028.00 | 303 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 448.00 | 3 554.00 | | 294 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 448.00 | 3 554.00 | | 294 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 088.00 | 13 696.00 | | 41 088.00 |
6T Sur comptes clients | 944.00 | 431.00 | 944.00 | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | 431.00 | 944.00 | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 032.00 | 14 127.00 | 944.00 | 42 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 628.00 | 91 628.00 | | 91 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 135 111.00 | | | 135 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VI Groupe et associés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VP Divers | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 654.00 | 159 654.00 | 159 654.00 | 159 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 245.00 | 326 245.00 | | 326 245.00 |