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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 529.00 | 232 715.00 | 815.00 | 233 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 144.00 | 267 365.00 | 4 779.00 | 272 144.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 341 998.00 | | 341 998.00 | 341 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 879 330.00 | | 879 330.00 | 879 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 370.00 | | 1 435 370.00 | 1 435 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 513.00 | 267 365.00 | 1 440 148.00 | 1 707 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 687 357.00 | 905 975.00 | | 687 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 987.00 | 12 383.00 | | 203 987.00 |
DK Provisions réglementées | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 825.00 | 1 052 837.00 | | 1 025 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 694.00 | 48 577.00 | | 163 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 629.00 | 52 952.00 | | 250 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 323.00 | 101 529.00 | | 414 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 148.00 | 1 154 366.00 | | 1 440 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 323.00 | 101 529.00 | | 414 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 898.00 | | | 285 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 754.00 | 272 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 754.00 | 270 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 602.00 | | | 284 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 861.00 | 2 258.00 | 13 754.00 | 278 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 23.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 588.00 | 2 235.00 | 13 754.00 | 277 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
UX Autres créances clients | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 323.00 | 414 323.00 | | 414 323.00 |