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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 529.00 | 233 529.00 | | 233 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 144.00 | 268 180.00 | 3 964.00 | 272 144.00 |
BT Marchandises | 316 866.00 | | 316 866.00 | 316 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 030.00 | | 162 030.00 | 162 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
BZ Autres créances | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 1 120 726.00 | | 1 120 726.00 | 1 120 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 615.00 | | 1 657 615.00 | 1 657 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 758.00 | 268 180.00 | 1 661 578.00 | 1 929 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 737 345.00 | 687 357.00 | | 737 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 557.00 | 203 987.00 | | 271 557.00 |
DK Provisions réglementées | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 382.00 | 1 025 825.00 | | 1 143 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 163 694.00 | | 79 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 186.00 | 250 629.00 | | 439 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 196.00 | 414 323.00 | | 518 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 578.00 | 1 440 148.00 | | 1 661 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 196.00 | 414 323.00 | | 518 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 144.00 | | | 272 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 848.00 | | | 270 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 365.00 | 815.00 | | 267 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 069.00 | 815.00 | | 266 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 595.00 | 261 595.00 | | 261 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 958.00 | 152 958.00 | | 152 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UX Autres créances clients | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VB T. V. A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 196.00 | 518 196.00 | | 518 196.00 |