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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 409.00 | 887.00 | 1 296.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 620.00 | 266 185.00 | 6 436.00 | 272 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 102.00 | 36 089.00 | 2 013.00 | 38 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 982.00 | 302 683.00 | 13 299.00 | 315 982.00 |
BT Marchandises | 285 779.00 | | 285 779.00 | 285 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 523.00 | | 117 523.00 | 117 523.00 |
BZ Autres créances | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
CF Disponibilités | 770 411.00 | | 770 411.00 | 770 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 093.00 | | 1 249 093.00 | 1 249 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 075.00 | 302 683.00 | 1 262 392.00 | 1 565 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 894 830.00 | 821 219.00 | | 894 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 309.00 | 135 211.00 | | 32 309.00 |
DK Provisions réglementées | 68 480.00 | 54 784.00 | | 68 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 619.00 | 1 077 214.00 | | 1 061 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 833.00 | 51 015.00 | | 50 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | 50 049.00 | | 14 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 040.00 | 223 925.00 | | 134 040.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 1 257.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 773.00 | 326 245.00 | | 200 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 392.00 | 1 403 459.00 | | 1 262 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 773.00 | 326 245.00 | | 200 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 637.00 | 4 752.00 | 665 389.00 | 660 637.00 |
FD Production vendue biens | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FG Production vendue services | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 818.00 | 4 752.00 | 707 570.00 | 702 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | -45.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 696.00 | -12 371.00 | | -13 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | 52 358.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 143.00 | 1 126 561.00 | | 718 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 834.00 | 991 350.00 | | 685 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 309.00 | 135 211.00 | | 32 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 686.00 | | 1 296.00 | 314 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 686.00 | | | 314 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 002.00 | 4 681.00 | | 298 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 002.00 | 4 272.00 | | 298 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 784.00 | 13 696.00 | | 54 784.00 |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 215.00 | 13 696.00 | 431.00 | 55 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 615.00 | 71 615.00 | | 71 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 117 523.00 | | | 117 523.00 |
VI Groupe et associés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 773.00 | 200 773.00 | | 200 773.00 |