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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AP Constructions | 78 220.00 | 77 205.00 | 1 015.00 | 78 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 8 133.00 | 3 907.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 716.00 | 60 207.00 | 24 508.00 | 84 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 633.00 | 145 991.00 | 75 643.00 | 221 633.00 |
BT Marchandises | 544 036.00 | | 544 036.00 | 544 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 583.00 | 39 221.00 | 465 362.00 | 504 583.00 |
BZ Autres créances | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
CF Disponibilités | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 142.00 | 39 221.00 | 1 274 921.00 | 1 314 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 776.00 | 185 212.00 | 1 350 564.00 | 1 535 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 305.00 | 292 305.00 | | 292 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 781.00 | 114 511.00 | | 139 781.00 |
DL TOTAL (I) | 474 010.00 | 448 740.00 | | 474 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 023.00 | 182 535.00 | | 97 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 102.00 | 123 331.00 | | 201 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 538.00 | 310 491.00 | | 351 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | 147 353.00 | | 153 175.00 |
EA Autres dettes | 73 716.00 | 101 266.00 | | 73 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 554.00 | 864 976.00 | | 876 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 564.00 | 1 313 716.00 | | 1 350 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 986.00 | | 12 400.00 | 210 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 221 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 175 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 774.00 | | 12 400.00 | 164 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 918.00 | 11 826.00 | 1 753.00 | 135 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 918.00 | 11 826.00 | 1 753.00 | 135 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 538.00 | 351 538.00 | | 351 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 818.00 | 274 818.00 | | 274 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504 583.00 | | | 504 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 759.00 | 34 121.00 | 44 638.00 | 78 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 860.00 | 743 078.00 | 7 783.00 | 750 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 554.00 | 831 916.00 | 44 638.00 | 876 554.00 |