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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AP Constructions | 84 132.00 | 73 911.00 | 10 221.00 | 84 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 8 202.00 | 1 720.00 | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 042.00 | 57 699.00 | 26 343.00 | 84 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 645.00 | 140 258.00 | 81 387.00 | 221 645.00 |
BT Marchandises | 579 584.00 | 11 189.00 | 568 395.00 | 579 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 583.00 | 51 802.00 | 505 781.00 | 557 583.00 |
BZ Autres créances | 203 916.00 | | 203 916.00 | 203 916.00 |
CF Disponibilités | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 472.00 | 62 991.00 | 1 388 481.00 | 1 451 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 117.00 | 203 249.00 | 1 469 868.00 | 1 673 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 305.00 | 292 305.00 | | 292 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 272.00 | 212 762.00 | | 50 272.00 |
DL TOTAL (I) | 384 501.00 | 546 991.00 | | 384 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 680.00 | 53 314.00 | | 79 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 148.00 | 307 719.00 | | 479 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 608.00 | 577 219.00 | | 340 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 824.00 | 180 212.00 | | 139 824.00 |
EA Autres dettes | 46 106.00 | 71 749.00 | | 46 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 367.00 | 1 190 214.00 | | 1 085 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 868.00 | 1 737 205.00 | | 1 469 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 796.00 | | 47 587.00 | 220 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 110.00 | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 738.00 | 221 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 628.00 | 178 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 583.00 | | 47 587.00 | 174 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 106.00 | 14 183.00 | 20 031.00 | 146 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 106.00 | 14 183.00 | 20 031.00 | 146 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 608.00 | 340 608.00 | | 340 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 254.00 | 525 254.00 | | 525 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 557 583.00 | 557 583.00 | | 557 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 476.00 | 14 780.00 | 1 696.00 | 16 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VP Divers | 203 916.00 | 203 916.00 | | 203 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 102.00 | 839 429.00 | 4 673.00 | 844 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 367.00 | 1 083 671.00 | 1 696.00 | 1 085 367.00 |