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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AP Constructions | 78 220.00 | 77 553.00 | 668.00 | 78 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 9 226.00 | 2 813.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 878.00 | 58 882.00 | 24 996.00 | 83 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 796.00 | 146 106.00 | 74 690.00 | 220 796.00 |
BT Marchandises | 797 310.00 | | 797 310.00 | 797 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 297.00 | 45 798.00 | 444 499.00 | 490 297.00 |
BZ Autres créances | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
CF Disponibilités | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 313.00 | 45 798.00 | 1 662 515.00 | 1 708 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 109.00 | 191 904.00 | 1 737 205.00 | 1 929 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 305.00 | 292 305.00 | | 292 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 762.00 | 139 781.00 | | 212 762.00 |
DL TOTAL (I) | 546 991.00 | 474 010.00 | | 546 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 314.00 | 97 023.00 | | 53 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 719.00 | 201 102.00 | | 307 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 219.00 | 351 538.00 | | 577 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 212.00 | 153 175.00 | | 180 212.00 |
EA Autres dettes | 71 749.00 | 73 716.00 | | 71 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 214.00 | 876 554.00 | | 1 190 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 205.00 | 1 350 564.00 | | 1 737 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 633.00 | | | 221 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 421.00 | | | 175 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 991.00 | 12 581.00 | 12 465.00 | 145 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 991.00 | 12 581.00 | 12 465.00 | 145 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 219.00 | 577 219.00 | | 577 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 468.00 | 379 468.00 | | 379 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 490 297.00 | | | 490 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 848.00 | 36 473.00 | 16 375.00 | 52 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VP Divers | 125 503.00 | | | 125 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 231.00 | 694 448.00 | 7 783.00 | 702 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 214.00 | 1 173 839.00 | 16 375.00 | 1 190 214.00 |