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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AP Constructions | 84 132.00 | 75 046.00 | 9 085.00 | 84 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 309.00 | 8 312.00 | 997.00 | 9 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 842.00 | 64 322.00 | 24 520.00 | 88 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 722.00 | 148 127.00 | 77 595.00 | 225 722.00 |
BT Marchandises | 701 654.00 | 26 568.00 | 675 085.00 | 701 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 211.00 | 29 530.00 | 575 680.00 | 605 211.00 |
BZ Autres créances | 139 498.00 | | 139 498.00 | 139 498.00 |
CF Disponibilités | 246 034.00 | | 246 034.00 | 246 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 645.00 | 56 099.00 | 1 699 546.00 | 1 755 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 368.00 | 204 226.00 | 1 777 141.00 | 1 981 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 305.00 | 292 305.00 | | 292 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 779.00 | 50 272.00 | | 251 779.00 |
DL TOTAL (I) | 586 007.00 | 384 501.00 | | 586 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153.00 | 79 680.00 | | 2 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 551.00 | 479 148.00 | | 483 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 503.00 | 340 608.00 | | 463 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 936.00 | 139 824.00 | | 206 936.00 |
EA Autres dettes | 34 988.00 | 46 106.00 | | 34 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 133.00 | 1 085 367.00 | | 1 191 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 141.00 | 1 469 868.00 | | 1 777 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 133.00 | | | 1 191 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 645.00 | | 7 786.00 | 221 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 12 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 225 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 182 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 542.00 | | 7 786.00 | 178 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 258.00 | 11 467.00 | 3 598.00 | 140 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 258.00 | 11 467.00 | 3 598.00 | 140 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 504.00 | 463 504.00 | | 463 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 937.00 | 206 937.00 | | 206 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 605 211.00 | 605 211.00 | | 605 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VI Groupe et associés | 483 551.00 | 483 551.00 | | 483 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 246.00 | 63 246.00 | | 63 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 520.00 | 807 957.00 | 4 563.00 | 812 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 134.00 | 1 191 134.00 | | 1 191 134.00 |