| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 585.00 | 81 434.00 | 2 151.00 | 83 585.00 |
AH Fonds commercial | 1 518 841.00 | 93 961.00 | 1 424 880.00 | 1 518 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
AN Terrains | 5 225 455.00 | 2 827 654.00 | 2 397 801.00 | 5 225 455.00 |
AP Constructions | 7 212 026.00 | 4 529 754.00 | 2 682 272.00 | 7 212 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826 969.00 | 11 817 856.00 | 2 009 113.00 | 13 826 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 771.00 | 590 538.00 | 489 232.00 | 1 079 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 538 290.00 | 19 941 197.00 | 11 597 093.00 | 31 538 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 710.00 | | 808 710.00 | 808 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 472 261.00 | 238 599.00 | 4 233 662.00 | 4 472 261.00 |
BT Marchandises | 1 684 147.00 | 104 366.00 | 1 579 781.00 | 1 684 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491 708.00 | 61 988.00 | 5 429 720.00 | 5 491 708.00 |
BZ Autres créances | 1 004 253.00 | | 1 004 253.00 | 1 004 253.00 |
CF Disponibilités | 1 632 360.00 | | 1 632 360.00 | 1 632 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 142 425.00 | 404 953.00 | 14 737 473.00 | 15 142 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 680 715.00 | 20 346 150.00 | 26 334 565.00 | 46 680 715.00 |
CU Autres participations | 2 375 744.00 | | 2 375 744.00 | 2 375 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 900.00 | 336 900.00 | | 336 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
DG Autres réserves | 10 395 915.00 | 8 976 685.00 | | 10 395 915.00 |
DH Report à nouveau | 4 681 618.00 | 4 681 618.00 | | 4 681 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 729.00 | 1 419 229.00 | | 1 816 729.00 |
DK Provisions réglementées | 475 587.00 | 545 051.00 | | 475 587.00 |
DL TOTAL (I) | 17 740 439.00 | 15 993 174.00 | | 17 740 439.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 30 099.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 481.00 | 152 425.00 | | 150 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 481.00 | 182 524.00 | | 184 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 069.00 | 1 214 609.00 | | 1 020 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 668.00 | 1 583 334.00 | | 1 266 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 040.00 | 3 915 674.00 | | 3 927 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 052.00 | 1 458 278.00 | | 1 184 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 492.00 | 347 163.00 | | 171 492.00 |
EA Autres dettes | 840 324.00 | 2 192 136.00 | | 840 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 409 646.00 | 10 711 195.00 | | 8 409 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 334 565.00 | 26 886 893.00 | | 26 334 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 622 349.00 | 20 591.00 | 5 642 940.00 | 5 622 349.00 |
FD Production vendue biens | 25 774 674.00 | 118 664.00 | 25 893 337.00 | 25 774 674.00 |
FG Production vendue services | 5 165 186.00 | 31 978.00 | 5 197 165.00 | 5 165 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 562 209.00 | 171 232.00 | 36 733 441.00 | 36 562 209.00 |
FM Production stockée | | | -294 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 017 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 646 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 481.00 | |
GE Autres charges | | | 110 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 442 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 122.00 | 26 694.00 | | 29 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 751.00 | 9 600.00 | | 93 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 655.00 | 155 467.00 | | 161 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 528.00 | 191 762.00 | | 284 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | 16 437.00 | | 6 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 660.00 | 13 135.00 | | 13 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 247.00 | 144 107.00 | | 89 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 724.00 | 173 679.00 | | 109 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 804.00 | 18 082.00 | | 174 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 796.00 | 102 909.00 | | 123 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 038.00 | 638 835.00 | | 758 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 357 057.00 | 37 772 735.00 | | 37 357 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 540 328.00 | 36 353 506.00 | | 35 540 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 729.00 | 1 419 229.00 | | 1 816 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 333 451.00 | | 1 415 441.00 | 32 333 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 576.00 | 1 557 027.00 | 31 538 290.00 | 653 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 806.00 | | 1 792 276.00 | 652 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 769.00 | 1 557 027.00 | 27 344 221.00 | 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 252 813.00 | | 192 270.00 | 2 252 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 680 850.00 | | 1 221 166.00 | 27 680 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 789.00 | | 2 005.00 | 2 399 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700 140.00 | 1 784 424.00 | 1 543 367.00 | 19 700 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 520.00 | 20 875.00 | | 154 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 545 620.00 | 1 763 549.00 | 1 543 367.00 | 19 545 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 051.00 | 65 752.00 | 135 217.00 | 545 051.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 524.00 | 173 976.00 | 172 019.00 | 182 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 845.00 | 342 965.00 | 312 845.00 | 312 845.00 |
6T Sur comptes clients | 70 922.00 | 46 521.00 | 55 456.00 | 70 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 767.00 | 389 486.00 | 368 301.00 | 383 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 343.00 | 629 215.00 | 675 536.00 | 1 111 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 967.00 | 520 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 247.00 | 154 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 668.00 | 316 668.00 | 950 000.00 | 1 266 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 927 040.00 | 3 927 040.00 | | 3 927 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 974.00 | 586 974.00 | | 586 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 329.00 | 382 329.00 | | 382 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 492.00 | 171 492.00 | | 171 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 324.00 | 840 324.00 | | 840 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 5 469 202.00 | | | 5 469 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VB T. V. A. | 232 240.00 | | | 232 240.00 |
VC Groupe et associés | 600 767.00 | | | 600 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 940.00 | 199 928.00 | 558 473.00 | 1 016 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 447.00 | | | 510 447.00 |
VP Divers | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 548.00 | | | 133 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564 404.00 | 6 519 701.00 | 44 703.00 | 6 564 404.00 |
VW T.V.A. | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 409 646.00 | 6 642 633.00 | 1 508 473.00 | 8 409 646.00 |