| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 841.00 | | 1 245 841.00 | 1 245 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
AN Terrains | 5 287 262.00 | 3 319 997.00 | 1 967 265.00 | 5 287 262.00 |
AP Constructions | 7 333 680.00 | 5 495 657.00 | 1 838 023.00 | 7 333 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 570 769.00 | 12 362 618.00 | 2 208 151.00 | 14 570 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 069.00 | 801 195.00 | 358 874.00 | 1 160 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 257 699.00 | 23 793 418.00 | 8 464 281.00 | 32 257 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 329.00 | | 665 329.00 | 665 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 422 366.00 | 273 184.00 | 3 149 182.00 | 3 422 366.00 |
BT Marchandises | 1 660 943.00 | 162 490.00 | 1 498 453.00 | 1 660 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 248.00 | 46 955.00 | 4 283 292.00 | 4 330 248.00 |
BZ Autres créances | 6 518 498.00 | | 6 518 498.00 | 6 518 498.00 |
CF Disponibilités | 1 343 925.00 | | 1 343 925.00 | 1 343 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 957 355.00 | 482 629.00 | 17 474 726.00 | 17 957 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 215 054.00 | 24 276 047.00 | 25 939 007.00 | 50 215 054.00 |
CU Autres participations | 2 375 744.00 | 1 750 000.00 | 625 744.00 | 2 375 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 900.00 | 336 900.00 | | 336 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
DG Autres réserves | 14 040 865.00 | 14 033 787.00 | | 14 040 865.00 |
DH Report à nouveau | 4 681 618.00 | 4 681 618.00 | | 4 681 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346 384.00 | 1 130 078.00 | | -2 346 384.00 |
DK Provisions réglementées | 557 475.00 | 607 372.00 | | 557 475.00 |
DL TOTAL (I) | 17 304 165.00 | 20 823 445.00 | | 17 304 165.00 |
DP Provisions pour risques | 218 000.00 | 94 250.00 | | 218 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 235.00 | 122 732.00 | | 108 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 235.00 | 216 982.00 | | 326 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 351.00 | 1 686 562.00 | | 2 351 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 202.00 | 3 897 742.00 | | 3 470 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 025.00 | 893 765.00 | | 906 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 562.00 | 175 966.00 | | 168 562.00 |
EA Autres dettes | 1 412 467.00 | 1 457 129.00 | | 1 412 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 607.00 | 8 111 165.00 | | 8 308 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 939 007.00 | 29 151 592.00 | | 25 939 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 700 465.00 | 12 708.00 | 7 713 172.00 | 7 700 465.00 |
FD Production vendue biens | 28 203 196.00 | 224 054.00 | 28 427 250.00 | 28 203 196.00 |
FG Production vendue services | 136 280.00 | 3 383.00 | 139 663.00 | 136 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 039 940.00 | 240 145.00 | 36 280 085.00 | 36 039 940.00 |
FM Production stockée | | | -487 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 576 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 705 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 985.00 | |
GE Autres charges | | | 30 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 281 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 714.00 | 100 116.00 | | 16 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 754.00 | 106 373.00 | | 201 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 468.00 | 234 609.00 | | 218 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 861.00 | 2 535.00 | | 7 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 857.00 | 216 785.00 | | 151 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 719.00 | 243 408.00 | | 159 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 749.00 | -8 799.00 | | 58 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 667.00 | -91 731.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 324 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 884 530.00 | 37 891 447.00 | | 36 884 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 230 913.00 | 36 761 369.00 | | 39 230 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346 384.00 | 1 130 078.00 | | -2 346 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 463 858.00 | | 1 140 603.00 | 31 463 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 878.00 | 337 884.00 | 32 257 699.00 | 8 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 337 884.00 | 28 358 510.00 | 8 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 642.00 | | | 1 499 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 566 168.00 | | 1 139 104.00 | 27 566 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 048.00 | | 1 500.00 | 2 398 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 398 700.00 | 1 974 740.00 | 330 023.00 | 20 398 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 413.00 | 538.00 | | 63 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 335 287.00 | 1 974 203.00 | 330 023.00 | 20 335 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 607 372.00 | 151 857.00 | 201 754.00 | 607 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 982.00 | 234 985.00 | 125 732.00 | 216 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 554.00 | 435 674.00 | 543 554.00 | 543 554.00 |
6T Sur comptes clients | 58 513.00 | 19 420.00 | 30 979.00 | 58 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 067.00 | 2 205 094.00 | 574 533.00 | 602 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 421.00 | 2 591 936.00 | 902 019.00 | 1 426 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 079.00 | 700 265.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 750 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 857.00 | 201 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 202.00 | 3 470 202.00 | | 3 470 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 379.00 | 367 379.00 | | 367 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 801.00 | 370 801.00 | | 370 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 562.00 | 168 562.00 | | 168 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 467.00 | 1 412 467.00 | | 1 412 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 697.00 | 1.00 | 23 696.00 | 23 697.00 |
UX Autres créances clients | 4 297 206.00 | 4 297 206.00 | | 4 297 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 042.00 | 1.00 | 33 041.00 | 33 042.00 |
VB T. V. A. | 380 744.00 | 380 744.00 | | 380 744.00 |
VC Groupe et associés | 5 879 011.00 | 5 879 011.00 | | 5 879 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351 351.00 | 541 004.00 | 1 810 347.00 | 2 351 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 114.00 | | | 335 114.00 |
VP Divers | 151 568.00 | 151 568.00 | | 151 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 845.00 | 167 845.00 | | 167 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886 813.00 | 10 830 076.00 | 56 737.00 | 10 886 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 308 607.00 | 6 498 260.00 | 1 810 347.00 | 8 308 607.00 |