| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 951.00 | 62 607.00 | 1 344.00 | 63 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 841.00 | | 1 245 841.00 | 1 245 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
AN Terrains | 5 238 823.00 | 3 016 721.00 | 2 222 102.00 | 5 238 823.00 |
AP Constructions | 7 285 998.00 | 4 870 035.00 | 2 415 963.00 | 7 285 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 654 481.00 | 11 415 234.00 | 2 239 248.00 | 13 654 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 766.00 | 648 937.00 | 447 829.00 | 1 096 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 266 650.00 | 20 013 534.00 | 11 253 116.00 | 31 266 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 733.00 | | 753 733.00 | 753 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 997 893.00 | 289 916.00 | 3 707 977.00 | 3 997 893.00 |
BT Marchandises | 1 852 518.00 | 107 228.00 | 1 745 290.00 | 1 852 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494 185.00 | 244 242.00 | 6 249 943.00 | 6 494 185.00 |
BZ Autres créances | 2 341 521.00 | | 2 341 521.00 | 2 341 521.00 |
CF Disponibilités | 1 093 077.00 | | 1 093 077.00 | 1 093 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 552 020.00 | 641 386.00 | 15 910 634.00 | 16 552 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 818 670.00 | 20 654 919.00 | 27 163 751.00 | 47 818 670.00 |
CU Autres participations | 2 375 744.00 | | 2 375 744.00 | 2 375 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 900.00 | 336 900.00 | | 336 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
DG Autres réserves | 12 212 644.00 | 10 395 915.00 | | 12 212 644.00 |
DH Report à nouveau | 4 681 618.00 | 4 681 618.00 | | 4 681 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 143.00 | 1 816 729.00 | | 1 821 143.00 |
DK Provisions réglementées | 486 130.00 | 475 587.00 | | 486 130.00 |
DL TOTAL (I) | 19 572 124.00 | 17 740 439.00 | | 19 572 124.00 |
DP Provisions pour risques | 118 830.00 | 34 000.00 | | 118 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 179.00 | 150 481.00 | | 159 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 009.00 | 184 481.00 | | 278 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 715.00 | 1 020 069.00 | | 818 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 266 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 408.00 | 3 927 040.00 | | 3 992 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 187.00 | 1 184 052.00 | | 1 227 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 330.00 | 171 492.00 | | 128 330.00 |
EA Autres dettes | 1 146 978.00 | 840 324.00 | | 1 146 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 617.00 | 8 409 646.00 | | 7 313 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 163 751.00 | 26 334 565.00 | | 27 163 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 547 463.00 | 15 602.00 | 7 563 065.00 | 7 547 463.00 |
FD Production vendue biens | 30 366 354.00 | 195 785.00 | 30 562 139.00 | 30 366 354.00 |
FG Production vendue services | 1 061 490.00 | 10 406.00 | 1 071 896.00 | 1 061 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 975 307.00 | 221 793.00 | 39 197 099.00 | 38 975 307.00 |
FM Production stockée | | | -474 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 356 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 537 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 886 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 332 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 179.00 | |
GE Autres charges | | | 92 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 729 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 913.00 | 29 122.00 | | 51 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 901.00 | 93 751.00 | | 56 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 419.00 | 161 655.00 | | 114 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 234.00 | 284 528.00 | | 223 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | 6 817.00 | | 6 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 996.00 | 13 660.00 | | 13 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 792.00 | 89 247.00 | | 124 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 347.00 | 109 724.00 | | 145 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 887.00 | 174 804.00 | | 77 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 196.00 | 123 796.00 | | 111 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 695.00 | 758 038.00 | | 795 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 643 729.00 | 37 357 057.00 | | 39 643 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 822 586.00 | 35 540 328.00 | | 37 822 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 143.00 | 1 816 729.00 | | 1 821 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 538 290.00 | | 1 539 500.00 | 31 538 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 752.00 | 2 398 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811 140.00 | 31 266 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 634.00 | 1 499 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514 754.00 | 27 368 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 276.00 | | | 1 792 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 344 221.00 | | 1 539 494.00 | 27 344 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 793.00 | | 6.00 | 2 401 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 941 197.00 | 1 710 798.00 | 1 638 462.00 | 19 941 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 395.00 | 21 164.00 | 133 952.00 | 175 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765 802.00 | 1 689 634.00 | 1 504 510.00 | 19 765 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 587.00 | 93 962.00 | 83 419.00 | 475 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 481.00 | 275 009.00 | 181 481.00 | 184 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 965.00 | 397 144.00 | 342 965.00 | 342 965.00 |
6T Sur comptes clients | 61 988.00 | 231 280.00 | 49 026.00 | 61 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 953.00 | 628 424.00 | 391 991.00 | 404 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 021.00 | 997 395.00 | 656 891.00 | 1 065 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 603.00 | 542 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 792.00 | 114 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 408.00 | 3 992 408.00 | | 3 992 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 649.00 | 561 649.00 | | 561 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 419.00 | 420 419.00 | | 420 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 978.00 | 1 146 978.00 | | 1 146 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 468 958.00 | 6 468 958.00 | | 6 468 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
VB T. V. A. | 278 910.00 | 278 910.00 | | 278 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 291.00 | | | 1 726 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 715.00 | 133 579.00 | 579 779.00 | 818 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
VP Divers | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872 458.00 | 8 825 034.00 | 47 424.00 | 8 872 458.00 |
VW T.V.A. | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 617.00 | 6 628 482.00 | 579 779.00 | 7 313 617.00 |