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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 951.00 | 63 413.00 | 538.00 | 63 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 841.00 | | 1 245 841.00 | 1 245 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
AN Terrains | 5 251 372.00 | 3 183 943.00 | 2 067 429.00 | 5 251 372.00 |
AP Constructions | 7 285 282.00 | 5 181 657.00 | 2 103 625.00 | 7 285 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 877 480.00 | 11 246 058.00 | 2 631 422.00 | 13 877 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 156.00 | 723 628.00 | 419 528.00 | 1 143 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 463 858.00 | 20 398 700.00 | 11 065 158.00 | 31 463 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 891.00 | | 844 891.00 | 844 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 909 934.00 | 395 983.00 | 3 513 951.00 | 3 909 934.00 |
BT Marchandises | 1 895 909.00 | 147 571.00 | 1 748 338.00 | 1 895 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 232.00 | 58 513.00 | 5 408 719.00 | 5 467 232.00 |
BZ Autres créances | 4 337 403.00 | | 4 337 403.00 | 4 337 403.00 |
CF Disponibilités | 2 199 433.00 | | 2 199 433.00 | 2 199 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 688 502.00 | 602 067.00 | 18 086 434.00 | 18 688 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 152 360.00 | 21 000 768.00 | 29 151 592.00 | 50 152 360.00 |
CU Autres participations | 2 375 744.00 | | 2 375 744.00 | 2 375 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 900.00 | 336 900.00 | | 336 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
DG Autres réserves | 14 033 787.00 | 12 212 644.00 | | 14 033 787.00 |
DH Report à nouveau | 4 681 618.00 | 4 681 618.00 | | 4 681 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 078.00 | 1 821 143.00 | | 1 130 078.00 |
DK Provisions réglementées | 607 372.00 | 486 130.00 | | 607 372.00 |
DL TOTAL (I) | 20 823 445.00 | 19 572 124.00 | | 20 823 445.00 |
DP Provisions pour risques | 94 250.00 | 118 830.00 | | 94 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 732.00 | 159 179.00 | | 122 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 982.00 | 278 009.00 | | 216 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 562.00 | 818 715.00 | | 1 686 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 742.00 | 3 992 408.00 | | 3 897 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 765.00 | 1 227 187.00 | | 893 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 966.00 | 128 330.00 | | 175 966.00 |
EA Autres dettes | 1 457 129.00 | 1 146 978.00 | | 1 457 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 111 165.00 | 7 313 617.00 | | 8 111 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 151 592.00 | 27 163 751.00 | | 29 151 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 280 625.00 | 12 984.00 | 7 293 609.00 | 7 280 625.00 |
FD Production vendue biens | 28 994 051.00 | 217 571.00 | 29 211 622.00 | 28 994 051.00 |
FG Production vendue services | 210 979.00 | 378.00 | 211 357.00 | 210 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 485 655.00 | 230 933.00 | 36 716 588.00 | 36 485 655.00 |
FM Production stockée | | | -87 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 582 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 591 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 982.00 | |
GE Autres charges | | | 55 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 246 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 119.00 | 51 913.00 | | 28 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 116.00 | 56 901.00 | | 100 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 373.00 | 114 419.00 | | 106 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 609.00 | 223 234.00 | | 234 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 087.00 | 6 559.00 | | 24 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 535.00 | 13 996.00 | | 2 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 785.00 | 124 792.00 | | 216 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 408.00 | 145 347.00 | | 243 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 799.00 | 77 887.00 | | -8 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -91 731.00 | 111 196.00 | | -91 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 557.00 | 795 695.00 | | 324 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 891 447.00 | 39 643 729.00 | | 37 891 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 761 369.00 | 37 822 586.00 | | 36 761 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 078.00 | 1 821 143.00 | | 1 130 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 266 650.00 | | 1 522 836.00 | 31 266 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 892.00 | 1 232 736.00 | 31 463 858.00 | 92 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | 1 232 736.00 | 27 566 168.00 | 92 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 642.00 | | | 1 499 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368 960.00 | | 1 522 836.00 | 27 368 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398 048.00 | | | 2 398 048.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013 534.00 | 1 615 368.00 | 1 230 201.00 | 20 013 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 607.00 | 807.00 | | 62 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 950 927.00 | 1 614 561.00 | 1 230 201.00 | 19 950 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 130.00 | 216 785.00 | 95 543.00 | 486 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 009.00 | 193 982.00 | 255 009.00 | 278 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 144.00 | 543 554.00 | 397 144.00 | 397 144.00 |
6T Sur comptes clients | 244 242.00 | 52 975.00 | 238 703.00 | 244 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 386.00 | 596 529.00 | 635 847.00 | 641 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 524.00 | 1 007 296.00 | 986 400.00 | 1 405 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790 511.00 | 880 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 785.00 | 106 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 742.00 | 3 897 742.00 | | 3 897 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 551.00 | 402 551.00 | | 402 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 295.00 | 404 295.00 | | 404 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 966.00 | 175 966.00 | | 175 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290 501.00 | 1 290 501.00 | | 1 290 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 197.00 | 1.00 | 22 196.00 | 22 197.00 |
UX Autres créances clients | 5 434 191.00 | 5 434 191.00 | | 5 434 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 042.00 | 1.00 | 33 041.00 | 33 042.00 |
VB T. V. A. | 277 800.00 | 277 800.00 | | 277 800.00 |
VC Groupe et associés | 3 910 000.00 | 3 910 000.00 | | 3 910 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 562.00 | 336 541.00 | 1 350 021.00 | 1 686 562.00 |
VI Groupe et associés | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
VP Divers | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 860 486.00 | 9 805 249.00 | 55 237.00 | 9 860 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 111 165.00 | 6 761 143.00 | 1 350 021.00 | 8 111 165.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |