| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 775.00 | 6 661.00 | 6 114.00 | 12 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 930.00 | 218 497.00 | 131 433.00 | 349 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 069.00 | 234 430.00 | 137 639.00 | 372 069.00 |
BT Marchandises | 1 065 728.00 | 56 875.00 | 1 008 853.00 | 1 065 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 908.00 | 21 410.00 | 459 498.00 | 480 908.00 |
BZ Autres créances | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CF Disponibilités | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 279.00 | 78 285.00 | 1 579 994.00 | 1 658 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 348.00 | 312 715.00 | 1 717 633.00 | 2 030 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 401 858.00 | | | 401 858.00 |
DH Report à nouveau | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
DL TOTAL (I) | 669 205.00 | | | 669 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 996.00 | | | 867 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
EA Autres dettes | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 428.00 | | | 1 048 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 633.00 | | | 1 717 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 158.00 | | | 1 000 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 153.00 | | 36 105.00 | 339 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 372 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 362 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 789.00 | | 36 105.00 | 329 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 546.00 | 64 074.00 | 3 189.00 | 173 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 893.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 166.00 | 63 181.00 | 3 189.00 | 165 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 375.00 | | 500.00 | 57 375.00 |
6T Sur comptes clients | 70 640.00 | 15 896.00 | 65 126.00 | 70 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 014.00 | 15 896.00 | 65 626.00 | 128 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 014.00 | 15 896.00 | 65 626.00 | 128 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 896.00 | 65 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 455 265.00 | | | 455 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
VB T. V. A. | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 996.00 | 819 727.00 | 48 270.00 | 867 996.00 |
VI Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 752.00 | 538 017.00 | 25 735.00 | 563 752.00 |
VW T.V.A. | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 428.00 | 1 000 158.00 | 48 270.00 | 1 048 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
ST Autres comptes | 658 018.00 | | | 658 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 825 756.00 | | | 825 756.00 |
YT Sous‐traitance | 248 136.00 | | | 248 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 874.00 | | | 559 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 931.00 | | | 1 008 931.00 |