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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 6 871.00 | 1 229.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 869.00 | 15 797.00 | 6 072.00 | 21 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 573.00 | 340 941.00 | 127 632.00 | 468 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 634.00 | 363 610.00 | 135 025.00 | 498 634.00 |
BT Marchandises | 1 554 312.00 | 226 846.00 | 1 327 465.00 | 1 554 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 602.00 | 104 174.00 | 992 428.00 | 1 096 602.00 |
BZ Autres créances | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CF Disponibilités | 346 462.00 | | 346 462.00 | 346 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 401.00 | | 27 401.00 | 27 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 423.00 | 331 021.00 | 2 754 402.00 | 3 085 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 058.00 | 694 631.00 | 2 889 427.00 | 3 584 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 701 574.00 | | | 701 574.00 |
DH Report à nouveau | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 577.00 | | | 87 577.00 |
DL TOTAL (I) | 999 291.00 | | | 999 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 603.00 | | | 1 292 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 199.00 | | | 299 199.00 |
EA Autres dettes | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 136.00 | | | 1 890 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 427.00 | | | 2 889 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 136.00 | | | 1 890 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 517.00 | | | 133 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 375.00 | | 93 923.00 | 412 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 664.00 | 498 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 036.00 | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 490 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | 1 290.00 | 8 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 437.00 | | 92 633.00 | 403 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 014.00 | 63 259.00 | 7 664.00 | 308 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 846.00 | 60.00 | 2 036.00 | 8 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 168.00 | 63 198.00 | 5 628.00 | 299 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 978.00 | 145 367.00 | 36 500.00 | 117 978.00 |
6T Sur comptes clients | 63 840.00 | 40 566.00 | 233.00 | 63 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 819.00 | 185 934.00 | 36 733.00 | 181 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 819.00 | 185 934.00 | 36 733.00 | 181 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 399.00 | 20 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 665.00 | 184 665.00 | | 184 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 971 652.00 | 971 652.00 | | 971 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 949.00 | | 124 949.00 | 124 949.00 |
VB T. V. A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 603.00 | 1 292 603.00 | | 1 292 603.00 |
VI Groupe et associés | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 851.00 | | | 512 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 741.00 | 1 059 699.00 | 125 041.00 | 1 184 741.00 |
VW T.V.A. | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 136.00 | 1 890 136.00 | | 1 890 136.00 |