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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 958.00 | 11 650.00 | 5 308.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 857.00 | 294 226.00 | 102 631.00 | 396 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 753.00 | 314 722.00 | 108 031.00 | 422 753.00 |
BT Marchandises | 1 288 367.00 | 124 179.00 | 1 164 188.00 | 1 288 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 054.00 | 61 309.00 | 719 745.00 | 781 054.00 |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 492.00 | 185 488.00 | 1 985 004.00 | 2 170 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 245.00 | 500 211.00 | 2 093 035.00 | 2 593 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 491.00 | | | 73 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 538 586.00 | | | 538 586.00 |
DH Report à nouveau | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
DL TOTAL (I) | 819 636.00 | | | 819 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 797.00 | | | 882 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 047.00 | | | 174 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 286.00 | | | 165 286.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 399.00 | | | 1 273 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 035.00 | | | 2 093 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 235.00 | | | 1 244 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 148.00 | | 86 568.00 | 343 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 962.00 | 422 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | 8 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 413 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 784.00 | | 86 568.00 | 333 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 671.00 | 54 013.00 | 6 962.00 | 267 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | | 426.00 | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 399.00 | 54 013.00 | 6 536.00 | 258 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 979.00 | 49 600.00 | 18 400.00 | 92 979.00 |
6T Sur comptes clients | 46 032.00 | 17 775.00 | 2 498.00 | 46 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 011.00 | 67 375.00 | 20 898.00 | 139 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 011.00 | 67 375.00 | 20 898.00 | 139 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 375.00 | 20 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 047.00 | 174 047.00 | | 174 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 707 563.00 | 707 563.00 | | 707 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 797.00 | 853 634.00 | 29 163.00 | 882 797.00 |
VI Groupe et associés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 205.00 | 774 621.00 | 73 583.00 | 848 205.00 |
VW T.V.A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 399.00 | 1 244 235.00 | 29 163.00 | 1 273 399.00 |