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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 7 301.00 | 799.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 869.00 | 17 914.00 | 3 956.00 | 21 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 673.00 | 353 181.00 | 115 492.00 | 468 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 734.00 | 378 396.00 | 120 338.00 | 498 734.00 |
BT Marchandises | 1 630 991.00 | 177 723.00 | 1 453 268.00 | 1 630 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 395.00 | | 122 395.00 | 122 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 262.00 | 100 921.00 | 1 198 341.00 | 1 299 262.00 |
BZ Autres créances | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CF Disponibilités | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 906.00 | 278 644.00 | 2 924 261.00 | 3 202 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 640.00 | 657 040.00 | 3 044 600.00 | 3 701 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 789 151.00 | 701 574.00 | | 789 151.00 |
DH Report à nouveau | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 896.00 | 87 577.00 | | 73 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 187.00 | 999 291.00 | | 1 073 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 480.00 | 1 292 603.00 | | 1 335 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 955.00 | 100 887.00 | | 100 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 184 665.00 | | 137 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 382.00 | 299 199.00 | | 368 382.00 |
EA Autres dettes | 28 915.00 | 12 781.00 | | 28 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 413.00 | 1 890 136.00 | | 1 971 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 600.00 | 2 889 427.00 | | 3 044 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 493.00 | 1 890 136.00 | | 1 536 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 634.00 | | 38 754.00 | 498 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 654.00 | 498 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 654.00 | 490 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 443.00 | | 38 754.00 | 490 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 610.00 | 53 440.00 | 38 654.00 | 363 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | 430.00 | | 6 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 739.00 | 53 010.00 | 38 654.00 | 356 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 534.00 | 1 178 534.00 | | 1 178 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 430.00 | 844 510.00 | 434 920.00 | 1 279 430.00 |
VI Groupe et associés | 100 955.00 | 100 955.00 | | 100 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 939.00 | 1 228 211.00 | 120 728.00 | 1 348 939.00 |
VW T.V.A. | 80 880.00 | 80 880.00 | | 80 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 413.00 | 1 536 493.00 | 434 920.00 | 1 971 413.00 |