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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 57 991.00 | 46 053.00 | 11 939.00 | 57 991.00 |
AP Constructions | 12 827.00 | 12 046.00 | 780.00 | 12 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 859.00 | 305 685.00 | 9 174.00 | 314 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 294.00 | 45 605.00 | 688.00 | 46 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 916.00 | 409 389.00 | 73 527.00 | 482 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
BN En cours de production de biens | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 882.00 | 5 307.00 | 136 575.00 | 141 882.00 |
BZ Autres créances | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 602.00 | 5 307.00 | 324 295.00 | 329 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 518.00 | 414 696.00 | 397 822.00 | 812 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DH Report à nouveau | -20 367.00 | | | -20 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
DL TOTAL (I) | 236 448.00 | | | 236 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | | | 91 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 822.00 | | | 397 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FD Production vendue biens | 695 535.00 | | 695 535.00 | 695 535.00 |
FG Production vendue services | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 393.00 | | 704 393.00 | 704 393.00 |
FM Production stockée | | | 6 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 993.00 | | | 712 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 823.00 | | | 656 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 874.00 | | 13 772.00 | 560 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 527.00 | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 731.00 | 482 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 204.00 | 431 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 414.00 | | 13 760.00 | 507 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 12.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 507.00 | 7 085.00 | 89 204.00 | 491 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 507.00 | 7 085.00 | 89 204.00 | 491 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
VB T. V. A. | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VI Groupe et associés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 597.00 | 160 177.00 | 420.00 | 160 597.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
ST Autres comptes | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 011.00 | | | 83 011.00 |