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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 61 056.00 | 50 554.00 | 10 502.00 | 61 056.00 |
AP Constructions | 12 827.00 | 12 786.00 | 41.00 | 12 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 640.00 | 316 807.00 | 10 834.00 | 327 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 294.00 | 46 241.00 | 52.00 | 46 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 898.00 | 426 387.00 | 72 510.00 | 498 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
BN En cours de production de biens | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 449.00 | | 96 449.00 | 96 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 404.00 | 15 547.00 | 111 857.00 | 127 404.00 |
BZ Autres créances | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CF Disponibilités | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 897.00 | 15 547.00 | 321 350.00 | 336 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 795.00 | 441 934.00 | 393 861.00 | 835 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DH Report à nouveau | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 880.00 | | | -43 880.00 |
DL TOTAL (I) | 186 860.00 | | | 186 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 001.00 | | | 207 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 861.00 | | | 393 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 001.00 | | | 207 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FD Production vendue biens | 711 549.00 | | 711 549.00 | 711 549.00 |
FG Production vendue services | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 199.00 | | 727 199.00 | 727 199.00 |
FM Production stockée | | | -439.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 747.00 | | | -6 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 823.00 | | | 727 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 704.00 | | | 771 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 880.00 | | | -43 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 383.00 | | 9 515.00 | 489 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 317.00 | | 9 500.00 | 438 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 15.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 607.00 | 3 781.00 | | 422 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 607.00 | 3 781.00 | | 422 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VI Groupe et associés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 001.00 | 207 001.00 | | 207 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
ST Autres comptes | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 784.00 | | | 117 784.00 |