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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 61 056.00 | 52 152.00 | 8 904.00 | 61 056.00 |
AP Constructions | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 640.00 | 319 883.00 | 7 757.00 | 327 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 594.00 | 47 470.00 | 24 124.00 | 71 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 213.00 | 432 332.00 | 91 882.00 | 524 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
BN En cours de production de biens | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 701.00 | | 98 701.00 | 98 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 554.00 | 15 547.00 | 121 007.00 | 136 554.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 537.00 | 15 547.00 | 352 990.00 | 368 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 751.00 | 447 879.00 | 444 872.00 | 892 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DH Report à nouveau | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 214 069.00 | | | 214 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
EA Autres dettes | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 804.00 | | | 230 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 872.00 | | | 444 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 804.00 | | | 230 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
FD Production vendue biens | 748 555.00 | | 748 555.00 | 748 555.00 |
FG Production vendue services | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 484.00 | | 763 484.00 | 763 484.00 |
FM Production stockée | | | -936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 645.00 | | | 772 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 437.00 | | | 745 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 898.00 | | | 498 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 817.00 | | | 447 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 387.00 | | | 426 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 387.00 | | | 426 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 707.00 | 152 181.00 | 527.00 | 152 707.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 804.00 | 230 804.00 | | 230 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
ST Autres comptes | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
YT Sous‐traitance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |