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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 61 056.00 | 48 956.00 | 12 100.00 | 61 056.00 |
AP Constructions | 12 827.00 | 12 627.00 | 200.00 | 12 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 140.00 | 314 995.00 | 3 146.00 | 318 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 294.00 | 46 029.00 | 264.00 | 46 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 383.00 | 422 607.00 | 66 776.00 | 489 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BN En cours de production de biens | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 882.00 | | 97 882.00 | 97 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 836.00 | 15 547.00 | 73 289.00 | 88 836.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CF Disponibilités | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 909.00 | 15 547.00 | 301 362.00 | 316 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 291.00 | 438 154.00 | 368 137.00 | 806 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
DH Report à nouveau | 145 164.00 | | | 145 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 816.00 | | | -26 816.00 |
DL TOTAL (I) | 230 741.00 | | | 230 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 757.00 | | | 64 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 137.00 | | | 368 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 245.00 | | 605 245.00 | 605 245.00 |
FG Production vendue services | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 079.00 | | 618 079.00 | 618 079.00 |
FM Production stockée | | | -3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 431.00 | | | 614 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 247.00 | | | 641 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 816.00 | | | -26 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 276.00 | | 107.00 | 489 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 317.00 | | | 438 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 107.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 828.00 | 5 779.00 | | 416 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 828.00 | 5 779.00 | | 416 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 564.00 | 8 983.00 | | 6 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | 8 983.00 | | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 564.00 | 8 983.00 | | 6 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 88 836.00 | 70 125.00 | 18 711.00 | 88 836.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 228.00 | 86 991.00 | 19 238.00 | 106 228.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 397.00 | 137 397.00 | | 137 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
ST Autres comptes | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
YT Sous‐traitance | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 996.00 | | | 120 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 431.00 | | | 98 431.00 |