| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 142 473.00 | 2 857 604.00 | 9 284 868.00 | 12 142 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 454.00 | 262 607.00 | 210 847.00 | 473 454.00 |
AN Terrains | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 044.00 | 1 183 070.00 | 506 974.00 | 1 690 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 746.00 | 504 325.00 | 90 421.00 | 594 746.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 210.00 | | 269 210.00 | 269 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 221 753.00 | 4 838 570.00 | 10 383 182.00 | 15 221 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 598.00 | 456 160.00 | 293 438.00 | 749 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343 645.00 | 681 758.00 | 5 661 886.00 | 6 343 645.00 |
BZ Autres créances | 1 212 349.00 | 42 500.00 | 1 169 849.00 | 1 212 349.00 |
CF Disponibilités | 206 552.00 | | 206 552.00 | 206 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 090.00 | | 483 090.00 | 483 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 002 206.00 | 1 180 418.00 | 7 821 787.00 | 9 002 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 223 960.00 | 6 018 989.00 | 18 204 970.00 | 24 223 960.00 |
CU Autres participations | 17 806.00 | 13 745.00 | 4 061.00 | 17 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 136.00 | 1 244 136.00 | | 1 244 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922.00 | 1 996 922.00 | | 1 996 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 485.00 | | | -1 714 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755 104.00 | -1 714 485.00 | | -5 755 104.00 |
DL TOTAL (I) | -4 104 116.00 | 1 650 987.00 | | -4 104 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761 538.00 | 586 646.00 | | 1 761 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 993 695.00 | 4 190 064.00 | | 4 993 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 755 233.00 | 4 776 710.00 | | 6 755 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 717 216.00 | | | 4 717 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 403.00 | 1 771 923.00 | | 1 433 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 551.00 | 8 135.00 | | 60 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842.00 | 2 922 286.00 | | 1 969 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182 545.00 | 4 541 478.00 | | 5 182 545.00 |
EA Autres dettes | 63 449.00 | 100 555.00 | | 63 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126 843.00 | 2 637 180.00 | | 2 126 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 553 853.00 | 11 981 560.00 | | 15 553 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 204 970.00 | 18 409 258.00 | | 18 204 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 259 094.00 | -51 170.00 | 11 207 924.00 | 11 259 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 632 151.00 | | 1 632 151.00 | 1 632 151.00 |
FG Production vendue services | 28 475 021.00 | 14 000.00 | 28 489 021.00 | 28 475 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 366 267.00 | -37 170.00 | 41 329 097.00 | 41 366 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 540 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 670 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 486 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 080 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 390 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 973 383.00 | |
GE Autres charges | | | 49 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 215 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 674 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 630 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 814 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 411.00 | 917.00 | | 550 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 411.00 | 917.00 | | 550 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 754.00 | 7 581.00 | | 490 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 754.00 | 7 581.00 | | 490 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 656.00 | -6 664.00 | | 59 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 029.00 | 40 009 663.00 | | 45 727 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 482 133.00 | 41 724 148.00 | | 51 482 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 755 104.00 | -1 714 485.00 | | -5 755 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 406 353.00 | | 4 399 337.00 | 14 406 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 724 724.00 | 293 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583 937.00 | 15 221 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 226 294.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 062.00 | 12 625 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 857.00 | 2 302 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 407 647.00 | | 3 618 341.00 | 9 407 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 457.00 | | 508 409.00 | 2 026 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 248.00 | | 46 292.00 | 2 972 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607 629.00 | 585 654.00 | 368 458.00 | 4 607 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052 855.00 | 214 247.00 | 146 891.00 | 3 052 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 774.00 | 371 406.00 | 221 567.00 | 1 554 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 776 710.00 | 2 502 367.00 | 523 844.00 | 4 776 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 521.00 | | 114 361.00 | 570 521.00 |
6T Sur comptes clients | 704 626.00 | 373 470.00 | 396 338.00 | 704 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919 413.00 | 415 970.00 | 3 141 220.00 | 3 919 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 696 124.00 | 2 918 337.00 | 3 665 064.00 | 8 696 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 261 314.00 | 1 034 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 738.00 | 2 630 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 403.00 | 1 433 403.00 | | 1 433 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 842.00 | 1 969 842.00 | | 1 969 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855 629.00 | 2 855 629.00 | | 2 855 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 151.00 | 1 377 151.00 | | 1 377 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 126 843.00 | 2 126 843.00 | | 2 126 843.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 210.00 | | | 269 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 629 022.00 | | | 5 629 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 714 622.00 | | | 714 622.00 |
VB T. V. A. | 440 901.00 | | | 440 901.00 |
VC Groupe et associés | 623 657.00 | | | 623 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 717 216.00 | 4 717 216.00 | | 4 717 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 964.00 | | | 270 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 609 484.00 | | | 609 484.00 |
VP Divers | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 524.00 | 425 524.00 | | 425 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 090.00 | | | 483 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 315 095.00 | 8 039 085.00 | 276 010.00 | 8 315 095.00 |
VW T.V.A. | 524 239.00 | 524 239.00 | | 524 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 493 302.00 | 15 493 302.00 | | 15 493 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |