| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 045 773.00 | 3 035 773.00 | 10 000.00 | 3 045 773.00 |
AH Fonds commercial | 33 616 622.00 | 12 218 697.00 | 21 397 924.00 | 33 616 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 814 943.00 | 19 625 111.00 | 8 189 831.00 | 27 814 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 679.00 | 1 326 152.00 | 531 527.00 | 1 857 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 180.00 | 401 902.00 | 121 277.00 | 523 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 984 375.00 | | 984 375.00 | 984 375.00 |
BF Prêts | 326 651.00 | 6 800.00 | 319 851.00 | 326 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872 560.00 | | 872 560.00 | 872 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 378 766.00 | 49 818 850.00 | 58 559 916.00 | 108 378 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 264.00 | 349 811.00 | 87 453.00 | 437 264.00 |
BT Marchandises | 1 925 571.00 | 43 767.00 | 1 881 804.00 | 1 925 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 033.00 | 778 884.00 | 4 644 149.00 | 5 423 033.00 |
BZ Autres créances | 918 012.00 | | 918 012.00 | 918 012.00 |
CF Disponibilités | 2 331 164.00 | | 2 331 164.00 | 2 331 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958 844.00 | | 958 844.00 | 958 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 017 755.00 | 1 172 462.00 | 10 845 292.00 | 12 017 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 396 521.00 | 50 991 312.00 | 69 405 208.00 | 120 396 521.00 |
CU Autres participations | 36 588 823.00 | 13 204 412.00 | 23 384 411.00 | 36 588 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 748 156.00 | | 2 748 156.00 | 2 748 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 436 090.00 | 11 547 478.00 | | 46 436 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922.00 | 1 996 922.00 | | 1 996 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
DH Report à nouveau | -16 110 526.00 | -12 133 934.00 | | -16 110 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 273 443.00 | -3 976 591.00 | | -8 273 443.00 |
DL TOTAL (I) | 24 173 457.00 | -2 441 710.00 | | 24 173 457.00 |
DP Provisions pour risques | 8 543 438.00 | 1 830 637.00 | | 8 543 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 322 963.00 | 4 658 212.00 | | 6 322 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 866 401.00 | 6 488 849.00 | | 14 866 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 140.00 | | | 1 344 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 533 180.00 | 37 688 219.00 | | 14 533 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 185.00 | 2 262.00 | | 49 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 374.00 | 754 601.00 | | 5 525 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648 328.00 | 6 262 143.00 | | 6 648 328.00 |
EA Autres dettes | 123 760.00 | 105 231.00 | | 123 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141 379.00 | 463 775.00 | | 2 141 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 365 349.00 | 45 276 233.00 | | 30 365 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 405 208.00 | 49 323 372.00 | | 69 405 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 326 102.00 | | 17 326 102.00 | 17 326 102.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 049.00 | 46 855.00 | 1 973 905.00 | 1 927 049.00 |
FG Production vendue services | 30 268 241.00 | 9 930.00 | 30 278 171.00 | 30 268 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 521 393.00 | 56 785.00 | 49 578 179.00 | 49 521 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 748 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 381 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 862 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 503 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 193 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 173 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 109.00 | |
GE Autres charges | | | 78 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 116 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 629 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 974 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 775 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 1 501.00 | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | 1 501.00 | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 899.00 | 8 002.00 | | 7 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 8 002.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | -6 501.00 | | -4 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 572 812.00 | 414 364.00 | | 572 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 139.00 | | | -79 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 041 432.00 | 26 025 158.00 | | 55 041 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 314 875.00 | 30 001 749.00 | | 63 314 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 273 443.00 | -3 976 591.00 | | -8 273 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 425 077.00 | | 96 000 756.00 | 59 425 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 748 156.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 196 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 816 248.00 | 38 772 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 047 067.00 | 108 378 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 748 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 522.00 | 64 477 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 296.00 | 2 380 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 510 915.00 | | 52 086 946.00 | 12 510 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 930.00 | | 686 226.00 | 1 804 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 109 231.00 | | 40 479 427.00 | 45 109 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 744 684.00 | 23 085 873.00 | 222 918.00 | 13 744 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 447 957.00 | 22 548 918.00 | 117 293.00 | 12 447 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 726.00 | 536 954.00 | 105 625.00 | 1 296 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 488 849.00 | 9 465 091.00 | 1 087 538.00 | 6 488 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 334.00 | 46 812.00 | 62 568.00 | 409 334.00 |
6T Sur comptes clients | 381 916.00 | 648 590.00 | 251 622.00 | 381 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 751.00 | 13 886 214.00 | 518 291.00 | 1 015 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 504 600.00 | 23 351 306.00 | 1 605 830.00 | 7 504 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 251.00 | 976 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 974 246.00 | 629 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 533 180.00 | 3 019 872.00 | 10 906 990.00 | 14 533 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525 374.00 | 5 525 374.00 | | 5 525 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 435 822.00 | 4 435 822.00 | | 4 435 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 607.00 | 1 146 607.00 | | 1 146 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141 379.00 | 2 141 379.00 | | 2 141 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984 375.00 | 984 375.00 | | 984 375.00 |
UP Prêts | 326 651.00 | | 326 651.00 | 326 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872 560.00 | | 872 560.00 | 872 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 421 969.00 | 4 421 969.00 | | 4 421 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001 064.00 | 1 001 064.00 | | 1 001 064.00 |
VB T. V. A. | 771 194.00 | 771 194.00 | | 771 194.00 |
VC Groupe et associés | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 140.00 | 1 344 140.00 | | 1 344 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 293 307.00 | | | 19 293 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 448 345.00 | | | 42 448 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 230.00 | 255 230.00 | | 255 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 844.00 | 958 844.00 | | 958 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483 477.00 | 8 284 266.00 | 1 199 211.00 | 9 483 477.00 |
VW T.V.A. | 810 668.00 | 810 668.00 | | 810 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 316 164.00 | 18 802 855.00 | 10 906 990.00 | 30 316 164.00 |