| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 142 473.00 | 12 142 473.00 | | 12 142 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 442.00 | 305 484.00 | 52 958.00 | 358 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 235.00 | 993 714.00 | 408 520.00 | 1 402 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 695.00 | 303 012.00 | 99 683.00 | 402 695.00 |
BF Prêts | 210 714.00 | 6 800.00 | 203 914.00 | 210 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 711.00 | | 260 711.00 | 260 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 425 077.00 | 13 969 185.00 | 45 455 892.00 | 59 425 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 667.00 | 409 334.00 | 102 333.00 | 511 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 626.00 | 381 916.00 | 696 710.00 | 1 078 626.00 |
BZ Autres créances | 173 212.00 | | 173 212.00 | 173 212.00 |
CF Disponibilités | 2 711 132.00 | | 2 711 132.00 | 2 711 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 090.00 | | 184 090.00 | 184 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 729.00 | 791 250.00 | 3 867 479.00 | 4 658 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 083 807.00 | 14 760 435.00 | 49 323 372.00 | 64 083 807.00 |
CU Autres participations | 44 637 806.00 | 217 701.00 | 44 420 105.00 | 44 637 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 547 478.00 | 11 547 478.00 | | 11 547 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922.00 | 1 996 922.00 | | 1 996 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
DH Report à nouveau | -12 133 934.00 | -6 993 174.00 | | -12 133 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 976 591.00 | -5 140 760.00 | | -3 976 591.00 |
DL TOTAL (I) | -2 441 710.00 | 1 534 880.00 | | -2 441 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830 637.00 | 1 894 088.00 | | 1 830 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 658 212.00 | 4 636 731.00 | | 4 658 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 488 849.00 | 6 530 819.00 | | 6 488 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 688 219.00 | 624 566.00 | | 37 688 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 262.00 | 761.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 601.00 | 978 676.00 | | 754 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 262 143.00 | 6 710 076.00 | | 6 262 143.00 |
EA Autres dettes | 105 231.00 | 860 902.00 | | 105 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 775.00 | 752 990.00 | | 463 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 276 233.00 | 9 927 974.00 | | 45 276 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 323 372.00 | 17 993 674.00 | | 49 323 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -778.00 | | -778.00 | -778.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 296 127.00 | | 25 296 127.00 | 25 296 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 295 348.00 | | 25 295 348.00 | 25 295 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 991 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 990 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 793 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 737.00 | |
GE Autres charges | | | 139 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 239 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 555 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 524.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 524.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 002.00 | 11 474.00 | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 002.00 | 11 474.00 | | 8 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 501.00 | -10 950.00 | | -6 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 364.00 | 483 262.00 | | 414 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 025 158.00 | 29 370 680.00 | | 26 025 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 001 749.00 | 34 511 440.00 | | 30 001 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 976 591.00 | -5 140 760.00 | | -3 976 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 043 040.00 | | 44 873 407.00 | 15 043 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 619 666.00 | | 40 263.00 | 12 619 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 192.00 | | 114 150.00 | 2 007 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 181.00 | | 44 718 992.00 | 416 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 633 863.00 | 2 568 245.00 | 457 424.00 | 11 633 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224 511.00 | 2 372 460.00 | 149 014.00 | 10 224 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 351.00 | 195 785.00 | 308 410.00 | 1 409 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 530 819.00 | 356 986.00 | 398 956.00 | 6 530 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 006.00 | 53 328.00 | | 356 006.00 |
6T Sur comptes clients | 545 169.00 | 94 722.00 | 257 975.00 | 545 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 575.00 | 352 151.00 | 257 975.00 | 921 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 452 395.00 | 709 137.00 | 656 932.00 | 7 452 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 787.00 | 656 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 230 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 688 219.00 | 14 231.00 | 37 673 988.00 | 37 688 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 601.00 | 754 601.00 | | 754 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666 874.00 | 3 666 874.00 | | 3 666 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239 448.00 | 2 239 448.00 | | 2 239 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 775.00 | 463 775.00 | | 463 775.00 |
UP Prêts | 210 714.00 | | 210 714.00 | 210 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 711.00 | | 260 711.00 | 260 711.00 |
UX Autres créances clients | 611 264.00 | 611 264.00 | | 611 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 361.00 | 467 361.00 | | 467 361.00 |
VB T. V. A. | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 285 939.00 | | | 37 285 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 286.00 | | | 222 286.00 |
VP Divers | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 090.00 | 184 090.00 | | 184 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 355.00 | 1 435 929.00 | 471 425.00 | 1 907 355.00 |
VW T.V.A. | 269 396.00 | 269 396.00 | | 269 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 273 971.00 | 7 599 983.00 | 37 673 988.00 | 45 273 971.00 |