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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 142 473.00 | 5 178 821.00 | 6 963 651.00 | 12 142 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 017.00 | 322 858.00 | 159 158.00 | 482 017.00 |
AN Terrains | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 959.00 | 1 193 325.00 | 533 634.00 | 1 726 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 980.00 | 498 681.00 | 96 299.00 | 594 980.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 203.00 | | 260 203.00 | 260 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 258 459.00 | 7 231 305.00 | 8 027 154.00 | 15 258 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 628.00 | 572 503.00 | 143 125.00 | 715 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923 498.00 | 586 282.00 | 8 337 216.00 | 8 923 498.00 |
BZ Autres créances | 1 209 317.00 | | 1 209 317.00 | 1 209 317.00 |
CF Disponibilités | 123 693.00 | | 123 693.00 | 123 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 574.00 | | 317 574.00 | 317 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 290 102.00 | 1 158 785.00 | 10 131 316.00 | 11 290 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 548 561.00 | 8 390 090.00 | 18 158 470.00 | 26 548 561.00 |
CU Autres participations | 17 806.00 | 13 600.00 | 4 206.00 | 17 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 136.00 | 1 244 136.00 | | 1 244 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 996 922.00 | 1 996 922.00 | | 1 996 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
DH Report à nouveau | -7 469 589.00 | -1 714 485.00 | | -7 469 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227 068.00 | -5 755 104.00 | | -5 227 068.00 |
DL TOTAL (I) | -9 331 184.00 | -4 104 116.00 | | -9 331 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 768 796.00 | 1 761 538.00 | | 1 768 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 279 768.00 | 4 993 695.00 | | 4 279 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 048 564.00 | 6 755 233.00 | | 6 048 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 295.00 | 4 717 216.00 | | 4 571 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 066 323.00 | 1 433 403.00 | | 7 066 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 581.00 | 60 551.00 | | 34 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 745.00 | 1 969 842.00 | | 1 367 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854 672.00 | 5 182 545.00 | | 6 854 672.00 |
EA Autres dettes | 51 564.00 | 63 449.00 | | 51 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 909.00 | 2 126 843.00 | | 1 494 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 441 091.00 | 15 553 853.00 | | 21 441 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 158 470.00 | 18 204 970.00 | | 18 158 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 258.00 | | 574 258.00 | 574 258.00 |
FD Production vendue biens | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
FG Production vendue services | 30 453 832.00 | 2 400.00 | 30 456 232.00 | 30 453 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 185 720.00 | 2 400.00 | 31 188 120.00 | 31 185 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 429 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 260 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 255 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 420 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 710.00 | |
GE Autres charges | | | 147 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 044 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 863 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 550 411.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 550 411.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 089.00 | 490 754.00 | | 7 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 089.00 | 490 754.00 | | 7 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | 59 656.00 | | -6 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 684.00 | | | 356 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 430 471.00 | 45 727 029.00 | | 33 430 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 657 539.00 | 51 482 133.00 | | 38 657 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 227 068.00 | -5 755 104.00 | | -5 227 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 221 753.00 | | 279 916.00 | 15 221 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 580.00 | 284 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 211.00 | 15 258 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607.00 | 12 634 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 023.00 | 2 339 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625 927.00 | | 9 170.00 | 12 625 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 009.00 | | 263 172.00 | 2 302 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 816.00 | | 7 573.00 | 293 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 825.00 | 2 605 621.00 | 219 541.00 | 4 824 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120 211.00 | 2 382 076.00 | 607.00 | 3 120 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 614.00 | 223 544.00 | 218 934.00 | 1 704 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 68 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 755 233.00 | 742 268.00 | 1 448 937.00 | 6 755 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 160.00 | 116 343.00 | | 456 160.00 |
6T Sur comptes clients | 681 758.00 | 586 282.00 | 681 758.00 | 681 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 164.00 | 709 425.00 | 724 404.00 | 1 194 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 949 397.00 | 1 451 693.00 | 2 173 341.00 | 7 949 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321 335.00 | 2 173 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 358.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 066 323.00 | 40 462.00 | 7 025 861.00 | 7 066 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 745.00 | 1 367 745.00 | | 1 367 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196 835.00 | 4 196 835.00 | | 4 196 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 437.00 | 1 122 437.00 | | 1 122 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 909.00 | 1 494 909.00 | | 1 494 909.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 203.00 | | | 260 203.00 |
UX Autres créances clients | 8 128 871.00 | | | 8 128 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 627.00 | | | 794 627.00 |
VB T. V. A. | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
VC Groupe et associés | 574 235.00 | | | 574 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571 295.00 | 4 571 295.00 | | 4 571 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 118.00 | | | 135 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 198.00 | | | 502 198.00 |
VP Divers | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 069.00 | 368 069.00 | | 368 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 946.00 | | | 515 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 574.00 | | | 317 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 717 394.00 | 10 450 391.00 | 267 003.00 | 10 717 394.00 |
VW T.V.A. | 1 167 329.00 | 1 167 329.00 | | 1 167 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 406 510.00 | 14 380 648.00 | 7 025 861.00 | 21 406 510.00 |