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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 547.00 | 24 137.00 | 1 410.00 | 25 547.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 132 252.00 | 117 212.00 | 15 039.00 | 132 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 463.00 | 708 513.00 | 175 950.00 | 884 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 911.00 | 204 419.00 | 35 492.00 | 239 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 033.00 | 1 054 282.00 | 313 750.00 | 1 368 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 415.00 | 65 947.00 | 2 042 467.00 | 2 108 415.00 |
BZ Autres créances | 1 344 807.00 | | 1 344 807.00 | 1 344 807.00 |
CF Disponibilités | 931 453.00 | | 931 453.00 | 931 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 458.00 | 65 947.00 | 4 376 511.00 | 4 442 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 492.00 | 1 120 230.00 | 4 690 261.00 | 5 810 492.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 203 168.00 | | | 1 203 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 263.00 | | | 445 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 431.00 | | | 1 879 431.00 |
DP Provisions pour risques | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 934.00 | | | 481 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 149.00 | | | 1 594 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 560.00 | | | 517 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 739.00 | | | 2 699 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 261.00 | | | 4 690 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 709.00 | | | 2 334 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
FG Production vendue services | 10 617 370.00 | | 10 617 370.00 | 10 617 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 619 021.00 | | 10 619 021.00 | 10 619 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 004 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 420.00 | | | 135 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 370.00 | | | 212 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 803 077.00 | | | 10 803 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 814.00 | | | 10 357 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 263.00 | | | 445 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 692.00 | | | 131 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 620.00 | | | 1 330 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 735.00 | | | 1 220 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 135.00 | 82 515.00 | 19 367.00 | 991 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 813.00 | 325.00 | | 23 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 322.00 | 82 190.00 | 19 367.00 | 967 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 280.00 | 111 091.00 | 6 280.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | 111 091.00 | 6 280.00 | 6 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 149.00 | 1 594 149.00 | | 1 594 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 260.00 | 115 231.00 | 365 029.00 | 480 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 020.00 | 3 473 521.00 | 3 499.00 | 3 477 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 739.00 | 2 334 710.00 | 365 029.00 | 2 699 739.00 |