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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 260.00 | 25 399.00 | 5 861.00 | 31 260.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 132 252.00 | 121 552.00 | 10 699.00 | 132 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 105.00 | 845 142.00 | 429 962.00 | 1 275 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 428.00 | 153 248.00 | 74 179.00 | 227 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 903.00 | 1 145 342.00 | 606 561.00 | 1 751 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 204.00 | 41 634.00 | 3 195 569.00 | 3 237 204.00 |
BZ Autres créances | 1 406 535.00 | | 1 406 535.00 | 1 406 535.00 |
CF Disponibilités | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 296.00 | 41 634.00 | 4 815 661.00 | 4 857 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 200.00 | 1 186 976.00 | 5 422 223.00 | 6 609 200.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 377 144.00 | 1 248 311.00 | | 1 377 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 033.00 | 528 952.00 | | 345 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 178.00 | 2 008 264.00 | | 1 953 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 397.00 | 547 682.00 | | 626 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 679.00 | 903 465.00 | | 1 857 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 872.00 | 488 631.00 | | 984 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 045.00 | 1 939 874.00 | | 3 469 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 223.00 | 3 948 139.00 | | 5 422 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 848.00 | 1 545 994.00 | | 3 034 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
FG Production vendue services | 11 066 180.00 | | 11 066 180.00 | 11 066 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 072 539.00 | | 11 072 539.00 | 11 072 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 131 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 465 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 828 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 617.00 | 32 367.00 | | 58 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 002.00 | 770.00 | | 115 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 111 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 002.00 | 111 861.00 | | 115 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 692.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 1.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 693.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 547.00 | 111 167.00 | | 114 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 441.00 | 134 857.00 | | 85 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262 711.00 | 7 834 618.00 | | 11 262 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 677.00 | 7 305 665.00 | | 10 917 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 033.00 | 528 953.00 | | 345 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 052.00 | | | 97 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 432.00 | | 311 220.00 | 1 554 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 749.00 | 1 751 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 113 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 849.00 | 1 634 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 869.00 | | 7 613.00 | 107 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 027.00 | | 303 607.00 | 1 443 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 921.00 | 103 778.00 | 113 357.00 | 1 154 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 547.00 | 1 752.00 | 1 900.00 | 25 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 374.00 | 102 026.00 | 111 457.00 | 1 129 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 680.00 | 1 857 680.00 | | 1 857 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 204.00 | 3 237 204.00 | | 3 237 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 397.00 | 192 201.00 | 432 252.00 | 626 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 100.00 | | | 247 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 855.00 | | | 165 855.00 |
VP Divers | 1 406 536.00 | 1 406 536.00 | | 1 406 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 873.00 | 984 873.00 | | 984 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 352.00 | 4 661 853.00 | 3 499.00 | 4 665 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 045.00 | 3 034 849.00 | 432 252.00 | 3 469 045.00 |