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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 860.00 | 28 040.00 | 4 819.00 | 32 860.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 40 960.00 | 31 680.00 | 9 279.00 | 40 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 725.00 | 941 678.00 | 515 047.00 | 1 456 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 170.00 | 190 582.00 | 254 587.00 | 445 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 574.00 | 1 191 981.00 | 869 592.00 | 2 061 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 363.00 | 11 824.00 | 2 222 539.00 | 2 234 363.00 |
BZ Autres créances | 1 083 616.00 | | 1 083 616.00 | 1 083 616.00 |
CF Disponibilités | 334 446.00 | | 334 446.00 | 334 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 475.00 | 11 824.00 | 3 697 650.00 | 3 709 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 049.00 | 1 203 805.00 | 4 567 243.00 | 5 771 049.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 058.00 | 1 377 144.00 | | 1 322 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 084.00 | 345 033.00 | | 252 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 143.00 | 1 953 178.00 | | 1 805 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 646.00 | 626 397.00 | | 780 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 297.00 | 1 857 679.00 | | 1 392 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 157.00 | 984 872.00 | | 589 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 100.00 | 3 469 045.00 | | 2 762 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 243.00 | 5 422 223.00 | | 4 567 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 824.00 | 3 034 848.00 | | 2 235 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
FG Production vendue services | 9 043 282.00 | | 9 043 282.00 | 9 043 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 767.00 | | 9 044 767.00 | 9 044 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 107 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 858 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 344.00 | 58 617.00 | | 30 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 167.00 | 115 002.00 | | 237 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 167.00 | 115 002.00 | | 237 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 53.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 749.00 | 401.00 | | 144 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 749.00 | 455.00 | | 152 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 418.00 | 114 547.00 | | 84 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 956.00 | 85 441.00 | | 82 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 352 314.00 | 11 262 711.00 | | 9 352 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 229.00 | 10 917 677.00 | | 9 100 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 084.00 | 345 033.00 | | 252 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 974.00 | 97 052.00 | | 96 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 904.00 | | 575 881.00 | 1 751 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 210.00 | 2 061 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 210.00 | 1 942 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 583.00 | | 1 600.00 | 113 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 785.00 | | 574 281.00 | 1 634 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 342.00 | 168 103.00 | 121 463.00 | 1 145 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 399.00 | 2 641.00 | | 25 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 943.00 | 165 461.00 | 121 463.00 | 1 119 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 297.00 | 1 392 297.00 | | 1 392 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 158.00 | 589 158.00 | | 589 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 363.00 | 2 234 363.00 | | 2 234 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 380.00 | 253 104.00 | 490 320.00 | 779 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 616.00 | 1 083 616.00 | | 1 083 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 009.00 | 3 352 510.00 | 3 499.00 | 3 356 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 101.00 | 2 235 825.00 | 490 320.00 | 2 762 101.00 |