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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 132 252.00 | 119 488.00 | 12 763.00 | 132 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 343.00 | 785 677.00 | 259 665.00 | 1 045 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 431.00 | 224 208.00 | 41 223.00 | 265 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 432.00 | 1 154 920.00 | 399 511.00 | 1 554 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 104.00 | 32 910.00 | 1 863 194.00 | 1 896 104.00 |
BZ Autres créances | 1 517 956.00 | | 1 517 956.00 | 1 517 956.00 |
CF Disponibilités | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 538.00 | 32 910.00 | 3 548 627.00 | 3 581 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 971.00 | 1 187 831.00 | 3 948 139.00 | 5 135 971.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 248 311.00 | | | 1 248 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 952.00 | | | 528 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 264.00 | | | 2 008 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 682.00 | | | 547 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 465.00 | | | 903 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 631.00 | | | 488 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 874.00 | | | 1 939 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 139.00 | | | 3 948 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 994.00 | | | 1 545 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 033.00 | | 186 399.00 | 1 368 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 628.00 | | 186 399.00 | 1 256 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 283.00 | 100 638.00 | | 1 054 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 137.00 | 1 410.00 | | 24 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 146.00 | 99 228.00 | | 1 030 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 091.00 | | 111 091.00 | 111 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 091.00 | | 111 091.00 | 111 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 466.00 | 903 466.00 | | 903 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 631.00 | 488 631.00 | | 488 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 105.00 | 1 896 105.00 | | 1 896 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 152.00 | 151 272.00 | 368 677.00 | 545 152.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 108.00 | | | 145 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 957.00 | 1 517 957.00 | | 1 517 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 312.00 | 3 427 813.00 | 3 499.00 | 3 431 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 875.00 | 1 545 995.00 | 368 677.00 | 1 939 875.00 |