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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AP Constructions | 140 276.00 | 109 318.00 | 30 958.00 | 140 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 506.00 | 587 968.00 | 127 538.00 | 715 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 994.00 | 681 283.00 | 127 711.00 | 808 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 893.00 | 1 387 209.00 | 511 684.00 | 1 898 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BT Marchandises | 746 108.00 | | 746 108.00 | 746 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 866.00 | 709.00 | 105 157.00 | 105 866.00 |
BZ Autres créances | 211 412.00 | | 211 412.00 | 211 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 304.00 | | 359 304.00 | 359 304.00 |
CF Disponibilités | 363 931.00 | | 363 931.00 | 363 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 068.00 | 709.00 | 1 831 359.00 | 1 832 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 961.00 | 1 387 918.00 | 2 343 043.00 | 3 730 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
DL TOTAL (I) | 193 131.00 | | | 193 131.00 |
DP Provisions pour risques | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 742.00 | | | 968 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 663.00 | | | 876 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 781.00 | | | 271 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 545.00 | | | 2 132 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 043.00 | | | 2 343 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 892.00 | | | 1 432 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 487 887.00 | | 14 487 887.00 | 14 487 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 610 217.00 | | 1 610 217.00 | 1 610 217.00 |
FG Production vendue services | 20 232.00 | 117 978.00 | 138 210.00 | 20 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 118 336.00 | 117 978.00 | 16 236 313.00 | 16 118 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 255 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 443 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 15 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 978 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 131.00 | | | 1 183 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438 186.00 | | | 1 438 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 824.00 | | | 1 444 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 693.00 | | | -261 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 039.00 | | | -51 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 459 602.00 | | | 17 459 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 441 794.00 | | | 17 441 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 336.00 | | 243 418.00 | 3 759 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 225 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103 861.00 | 1 898 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103 711.00 | 1 670 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 909.00 | | 43 418.00 | 3 730 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 627.00 | | 200 000.00 | 25 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 620.00 | 229 540.00 | 666 952.00 | 1 824 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 820.00 | 229 540.00 | 666 952.00 | 1 821 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
6T Sur comptes clients | | 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 367.00 | 709.00 | | 17 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 663.00 | 876 663.00 | | 876 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UX Autres créances clients | 104 980.00 | | | 104 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VC Groupe et associés | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 742.00 | 269 089.00 | 642 209.00 | 968 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 070 417.00 | | | 1 070 417.00 |
VP Divers | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 177.00 | 359 701.00 | 25 477.00 | 385 177.00 |
VW T.V.A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 545.00 | 1 432 892.00 | 642 209.00 | 2 132 545.00 |