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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AP Constructions | 142 490.00 | 122 676.00 | 19 814.00 | 142 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 610.00 | 673 440.00 | 78 170.00 | 751 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 270.00 | 797 647.00 | 60 622.00 | 858 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 477.00 | | 401 477.00 | 401 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 940.00 | 1 602 404.00 | 613 537.00 | 2 215 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BT Marchandises | 773 126.00 | | 773 126.00 | 773 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 957.00 | 1 245.00 | 116 712.00 | 117 957.00 |
BZ Autres créances | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 914.00 | | 246 914.00 | 246 914.00 |
CF Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 396.00 | 1 245.00 | 1 410 151.00 | 1 411 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 336.00 | 1 603 649.00 | 2 023 687.00 | 3 627 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 284 744.00 | | | 284 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 612.00 | | | 319 612.00 |
DL TOTAL (I) | 654 665.00 | | | 654 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 883.00 | | | 590 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 475.00 | | | 420 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 307.00 | | | 268 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 023.00 | | | 1 369 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 687.00 | | | 2 023 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 410.00 | | | 1 144 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 345 319.00 | | 17 345 319.00 | 17 345 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 811.00 | | 1 572 811.00 | 1 572 811.00 |
FG Production vendue services | 141 340.00 | | 141 340.00 | 141 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 059 470.00 | | 19 059 470.00 | 19 059 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 098 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 236 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 20 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 741 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 153 520.00 | | | 19 153 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 833 908.00 | | | 18 833 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 612.00 | | | 319 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 410.00 | | 263 698.00 | 1 957 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 2 215 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 1 758 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 900.00 | | 60 479.00 | 1 702 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 710.00 | | 203 219.00 | 251 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 912.00 | 75 660.00 | 5 168.00 | 1 531 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 112.00 | 75 660.00 | 5 168.00 | 1 529 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | 1 245.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | 1 245.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | 1 245.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 475.00 | 420 475.00 | | 420 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
UX Autres créances clients | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VC Groupe et associés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 402.00 | 292 789.00 | 196 606.00 | 517 402.00 |
VI Groupe et associés | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 377.00 | | | 211 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 036.00 | 375 584.00 | 53 452.00 | 429 036.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 023.00 | 1 144 410.00 | 196 606.00 | 1 369 023.00 |