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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AP Constructions | 142 490.00 | 115 925.00 | 26 565.00 | 142 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 728.00 | 638 647.00 | 94 082.00 | 732 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 841.00 | 768 700.00 | 53 142.00 | 821 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 410.00 | 1 531 912.00 | 425 498.00 | 1 957 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BT Marchandises | 755 205.00 | | 755 205.00 | 755 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 385.00 | 1 560.00 | 124 825.00 | 126 385.00 |
BZ Autres créances | 190 988.00 | | 190 988.00 | 190 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 037.00 | | 499 037.00 | 499 037.00 |
CF Disponibilités | 456 403.00 | | 456 403.00 | 456 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 062.00 | 1 560.00 | 2 062 502.00 | 2 064 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 472.00 | 1 533 472.00 | 2 488 000.00 | 4 021 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 922.00 | | | 312 922.00 |
DL TOTAL (I) | 386 052.00 | | | 386 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 263.00 | | | 729 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 426.00 | | | 991 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 466.00 | | | 272 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
EA Autres dettes | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 948.00 | | | 2 101 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 000.00 | | | 2 488 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 100.00 | | | 1 652 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 661 738.00 | | 15 661 738.00 | 15 661 738.00 |
FD Production vendue biens | 1 664 949.00 | | 1 664 949.00 | 1 664 949.00 |
FG Production vendue services | 127 716.00 | | 127 716.00 | 127 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 454 403.00 | | 17 454 403.00 | 17 454 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 517 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 660 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 15 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 130 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 353.00 | | | -11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 570 217.00 | | | 17 570 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 257 295.00 | | | 17 257 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 922.00 | | | 312 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 893.00 | 26 233.00 | 48 228.00 | 1 898 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 944.00 | 1 957 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 944.00 | 1 702 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 616.00 | | 48 228.00 | 1 670 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 477.00 | 26 233.00 | | 225 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 209.00 | 154 639.00 | 9 936.00 | 1 387 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 409.00 | 154 639.00 | 9 936.00 | 1 384 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 851.00 | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 851.00 | | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 076.00 | 851.00 | 17 367.00 | 18 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 17 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 426.00 | 991 426.00 | | 991 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
UX Autres créances clients | 124 434.00 | | | 124 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VC Groupe et associés | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 263.00 | 279 018.00 | 422 237.00 | 729 263.00 |
VI Groupe et associés | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 765.00 | | | 269 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 887.00 | | | 100 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 234.00 | 350 524.00 | 51 710.00 | 402 234.00 |
VW T.V.A. | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 948.00 | 1 651 703.00 | 422 237.00 | 2 101 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |