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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AP Constructions | 142 490.00 | 129 419.00 | 13 071.00 | 142 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 304.00 | 705 750.00 | 54 554.00 | 760 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 256.00 | 819 376.00 | 56 881.00 | 876 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401 477.00 | | 401 477.00 | 401 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 832.00 | 1 663 185.00 | 594 647.00 | 2 257 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 851 001.00 | | 851 001.00 | 851 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 403.00 | 1 469.00 | 78 934.00 | 80 403.00 |
BZ Autres créances | 181 192.00 | | 181 192.00 | 181 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 172 905.00 | | 172 905.00 | 172 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 698.00 | 1 469.00 | 1 322 229.00 | 1 323 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 531.00 | 1 664 654.00 | 1 916 877.00 | 3 581 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 304 356.00 | | | 304 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 883.00 | | | 247 883.00 |
DL TOTAL (I) | 602 544.00 | | | 602 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 433.00 | | | 249 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 326.00 | | | 761 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 567.00 | | | 234 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 332.00 | | | 1 314 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 877.00 | | | 1 916 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 215.00 | | | 1 148 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 358 525.00 | | 17 358 525.00 | 17 358 525.00 |
FD Production vendue biens | 1 649 692.00 | | 1 649 692.00 | 1 649 692.00 |
FG Production vendue services | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 153 558.00 | | 19 153 558.00 | 19 153 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 200 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 421 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 17 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 882 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 255 780.00 | | | 19 255 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 007 901.00 | | | 19 007 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 880.00 | | | 247 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 940.00 | 41 892.00 | | 2 215 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 211.00 | 26 680.00 | | 1 758 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 930.00 | 15 212.00 | | 454 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 404.00 | 60 782.00 | | 1 602 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 604.00 | 60 782.00 | | 1 599 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | 224.00 | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245.00 | 224.00 | | 1 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245.00 | 224.00 | | 1 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 326.00 | 761 326.00 | | 761 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
UX Autres créances clients | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VC Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 433.00 | 83 316.00 | 153 151.00 | 249 433.00 |
VI Groupe et associés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 416.00 | | | 267 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 468.00 | 156 468.00 | | 156 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 212.00 | 284 548.00 | 68 664.00 | 353 212.00 |
VW T.V.A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 332.00 | 1 148 215.00 | 153 151.00 | 1 314 332.00 |