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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 090.00 | 663.00 | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AP Constructions | 688 545.00 | 655 691.00 | 32 854.00 | 688 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 391.00 | 144 343.00 | 13 048.00 | 157 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 311.00 | 389 432.00 | 82 879.00 | 472 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 431.00 | 1 196 487.00 | 209 945.00 | 1 406 431.00 |
BT Marchandises | 1 358 038.00 | 23 810.00 | 1 334 228.00 | 1 358 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 955.00 | 3 976.00 | 20 979.00 | 24 955.00 |
BZ Autres créances | 206 482.00 | | 206 482.00 | 206 482.00 |
CF Disponibilités | 122 471.00 | | 122 471.00 | 122 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 198.00 | 27 786.00 | 1 771 412.00 | 1 799 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 629.00 | 1 224 273.00 | 1 981 356.00 | 3 205 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 458 474.00 | 444 125.00 | | 458 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 403.00 | 344 350.00 | | 394 403.00 |
DL TOTAL (I) | 971 677.00 | 907 274.00 | | 971 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 982.00 | 23 141.00 | | 36 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 819.00 | 380 461.00 | | 410 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 893.00 | 7 757.00 | | 6 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 681.00 | 282 307.00 | | 332 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 512.00 | 200 583.00 | | 208 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 618.00 | 1 688.00 | | 9 618.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 4 596.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 679.00 | 900 533.00 | | 1 009 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 356.00 | 1 812 207.00 | | 1 981 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 876.00 | | | 1 298 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 851.00 | | | 1 295 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 351.00 | 79 676.00 | 32 541.00 | 1 149 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 582.00 | 78 354.00 | 32 541.00 | 1 146 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 241.00 | 23 810.00 | 16 241.00 | 16 241.00 |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | | 217.00 | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 434.00 | 23 810.00 | 16 458.00 | 20 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 834.00 | 23 810.00 | 20 858.00 | 24 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 819.00 | 410 819.00 | | 410 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 681.00 | 332 681.00 | | 332 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 022.00 | 259 522.00 | 80 500.00 | 340 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 786.00 | 979 629.00 | 23 157.00 | 1 002 786.00 |