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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 290.00 | 91 296.00 | 209 994.00 | 301 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 235.00 | 126 626.00 | 190 609.00 | 317 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 505.00 | 221 402.00 | 490 103.00 | 711 505.00 |
BT Marchandises | 2 083 775.00 | 22 992.00 | 2 060 783.00 | 2 083 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 861.00 | 15 608.00 | 24 253.00 | 39 861.00 |
BZ Autres créances | 216 861.00 | | 216 861.00 | 216 861.00 |
CF Disponibilités | 141 862.00 | | 141 862.00 | 141 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 218.00 | 38 600.00 | 2 533 618.00 | 2 572 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 723.00 | 260 002.00 | 3 023 721.00 | 3 283 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 462 877.00 | 458 474.00 | | 462 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 026.00 | 394 403.00 | | 639 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 704.00 | 971 677.00 | | 1 220 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 400.00 | 36 982.00 | | 321 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 151.00 | 410 819.00 | | 480 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 424.00 | 6 893.00 | | 26 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 032.00 | 332 681.00 | | 624 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 111.00 | 208 512.00 | | 339 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 764.00 | 9 618.00 | | 7 764.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 4 174.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 017.00 | 1 009 679.00 | | 1 803 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 721.00 | 1 981 356.00 | | 3 023 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 810.00 | 22 992.00 | 23 810.00 | 23 810.00 |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | 11 632.00 | | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 786.00 | 34 624.00 | 23 810.00 | 27 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 786.00 | 34 624.00 | 23 810.00 | 27 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 151.00 | 480 151.00 | | 480 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 032.00 | 624 032.00 | | 624 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 400.00 | 105 945.00 | 133 922.00 | 321 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 110.00 | 339 110.00 | | 339 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 935.00 | 335 435.00 | 89 500.00 | 424 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 594.00 | 1 561 139.00 | 133 922.00 | 1 776 594.00 |