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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 028.00 | 138 610.00 | 330 418.00 | 469 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 643.00 | 149 965.00 | 222 679.00 | 372 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 651.00 | 292 054.00 | 642 597.00 | 934 651.00 |
BT Marchandises | 2 430 643.00 | | 2 430 643.00 | 2 430 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 240.00 | 15 251.00 | 82 989.00 | 98 240.00 |
BZ Autres créances | 383 681.00 | | 383 681.00 | 383 681.00 |
CF Disponibilités | 247 754.00 | | 247 754.00 | 247 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 420.00 | 15 251.00 | 3 230 169.00 | 3 245 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 072.00 | 307 305.00 | 3 872 767.00 | 4 180 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
DG Autres réserves | 474 088.00 | 462 877.00 | | 474 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 215.00 | 639 026.00 | | 600 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 908.00 | 1 220 704.00 | | 1 320 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 199.00 | 321 400.00 | | 984 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 051.00 | 480 151.00 | | 260 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 032.00 | 26 424.00 | | 28 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 685.00 | 624 032.00 | | 909 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 143.00 | 339 110.00 | | 362 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 221.00 | 7 764.00 | | 3 221.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 4 137.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 858.00 | 1 803 017.00 | | 2 551 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 767.00 | 3 023 721.00 | | 3 872 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 528.00 | 1 776 594.00 | | 1 868 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 074.00 | 62 890.00 | | 165 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 505.00 | | 303 251.00 | 711 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 104.00 | 934 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 104.00 | 841 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 525.00 | | 303 251.00 | 618 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 402.00 | 92 045.00 | 21 393.00 | 221 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 922.00 | 92 045.00 | 21 393.00 | 217 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
6T Sur comptes clients | 15 608.00 | | 357.00 | 15 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 600.00 | | 23 349.00 | 38 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | | 23 349.00 | 38 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 685.00 | 909 685.00 | | 909 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VC Groupe et associés | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 074.00 | 165 074.00 | | 165 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 124.00 | 163 826.00 | 605 994.00 | 819 124.00 |
VI Groupe et associés | 260 051.00 | 260 051.00 | | 260 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 167.00 | 223 167.00 | | 223 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 585.00 | 634 585.00 | | 634 585.00 |
VW T.V.A. | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 827.00 | 1 868 528.00 | 605 994.00 | 2 523 827.00 |