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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 226.00 | 336 263.00 | 209 962.00 | 546 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 726.00 | 220 220.00 | 99 507.00 | 319 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 182.00 | 558 213.00 | 400 969.00 | 959 182.00 |
BT Marchandises | 2 729 680.00 | | 2 729 680.00 | 2 729 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BZ Autres créances | 682 699.00 | | 682 699.00 | 682 699.00 |
CF Disponibilités | 659 510.00 | | 659 510.00 | 659 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 486.00 | | 157 486.00 | 157 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 123.00 | | 4 252 123.00 | 4 252 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 305.00 | 558 213.00 | 4 653 092.00 | 5 211 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 792.00 | | | 454 792.00 |
DG Autres réserves | 382 013.00 | | | 382 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 023.00 | | | 344 023.00 |
DK Provisions réglementées | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 260.00 | | | 1 374 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 491.00 | | | 2 068 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 635.00 | | | 893 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 353.00 | | | 296 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 832.00 | | | 3 278 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 092.00 | | | 4 653 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 944.00 | | | 1 672 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 331 483.00 | | 10 331 483.00 | 10 331 483.00 |
FD Production vendue biens | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
FG Production vendue services | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 416 050.00 | | 10 416 050.00 | 10 416 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 484 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 922 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 928 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 047.00 | | | 76 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 673.00 | | | -62 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 531 131.00 | | | 10 531 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 108.00 | | | 10 187 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 023.00 | | | 344 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 949.00 | 114 685.00 | 16 421.00 | 459 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 1 750.00 | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 469.00 | 114 685.00 | 14 671.00 | 456 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 74 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 635.00 | 893 635.00 | | 893 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 353.00 | 296 353.00 | | 296 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 068 491.00 | 462 602.00 | 1 605 889.00 | 2 068 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 934.00 | 862 934.00 | | 862 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 434.00 | 862 934.00 | 91 500.00 | 954 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 832.00 | 1 672 944.00 | 1 605 889.00 | 3 278 832.00 |