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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 601.00 | | 485 601.00 | 485 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 441.00 | 67 014.00 | 7 427.00 | 74 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 867.00 | 429 049.00 | 23 818.00 | 452 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 175 567.00 | | 4 175 567.00 | 4 175 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 011 859.00 | 5 055 887.00 | 8 955 972.00 | 14 011 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 432.00 | 60 336.00 | 1 431 095.00 | 1 491 432.00 |
BZ Autres créances | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CF Disponibilités | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 601.00 | 60 336.00 | 1 615 265.00 | 1 675 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 687 460.00 | 5 116 223.00 | 10 571 237.00 | 15 687 460.00 |
CU Autres participations | 8 722 990.00 | 4 542 000.00 | 4 180 990.00 | 8 722 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 245 451.00 | 645 451.00 | | 2 245 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 104 381.00 | 504 381.00 | | 2 104 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 822.00 | 205 822.00 | | 205 822.00 |
DG Autres réserves | 4 801 550.00 | 4 801 550.00 | | 4 801 550.00 |
DH Report à nouveau | -3 337 733.00 | -1 908 116.00 | | -3 337 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355 507.00 | -1 429 617.00 | | 3 355 507.00 |
DL TOTAL (I) | 9 374 977.00 | 2 819 470.00 | | 9 374 977.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 406 754.00 | | 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 352 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 182 000.00 | 758 954.00 | | 182 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 207 541.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 388.00 | 237 244.00 | | 57 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 374.00 | 644 631.00 | | 491 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 914.00 | 730 968.00 | | 462 914.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 260.00 | 6 021 469.00 | | 1 014 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 571 237.00 | 9 599 893.00 | | 10 571 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 213.00 | | 565 213.00 | 565 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 213.00 | | 565 213.00 | 565 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969 966.00 | 45.00 | | 969 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 966.00 | 45.00 | | 969 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 553.00 | 5 086.00 | | 421 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 553.00 | 5 086.00 | | 421 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 413.00 | -5 041.00 | | 548 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664 548.00 | | | -1 664 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 359.00 | 3 373 391.00 | | 3 867 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 853.00 | 4 803 008.00 | | 511 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355 507.00 | -1 429 617.00 | | 3 355 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 236.00 | 48 559.00 | | 38 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 615 959.00 | | | 13 615 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 981 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 011 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 504.00 | | | 523 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 589 030.00 | | | 12 589 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 898.00 | 9 989.00 | | 503 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 074.00 | 9 989.00 | | 486 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 954.00 | 182 000.00 | 758 954.00 | 758 954.00 |
6T Sur comptes clients | 77 456.00 | 20 369.00 | 37 489.00 | 77 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032 456.00 | 20 369.00 | 450 489.00 | 5 032 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791 410.00 | 202 369.00 | 1 209 443.00 | 5 791 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 863 470.00 | 1 605 334.00 | 4 258 136.00 | 5 863 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 260.00 | 868 748.00 | 75 788.00 | 1 014 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |