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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 601.00 | 485 601.00 | | 485 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 49.00 | 809.00 | 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 165.00 | | 468 165.00 | 468 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 200.00 | 856 413.00 | 682 787.00 | 1 539 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BZ Autres créances | 487 167.00 | | 487 167.00 | 487 167.00 |
CF Disponibilités | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 256.00 | | 547 256.00 | 547 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 456.00 | 856 413.00 | 1 230 043.00 | 2 086 456.00 |
CU Autres participations | 584 511.00 | 370 763.00 | 213 748.00 | 584 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 552.00 | 237 552.00 | | 237 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 325.00 | 843 815.00 | | 633 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 755.00 | 206 710.00 | | 23 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 624.00 | -393 445.00 | | -172 624.00 |
DL TOTAL (I) | 722 008.00 | 894 632.00 | | 722 008.00 |
DP Provisions pour risques | 486 890.00 | 562 000.00 | | 486 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 890.00 | 562 000.00 | | 486 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 193 975.00 | | 11 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 6 922.00 | | 3 543.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | 9 398.00 | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 145.00 | 216 406.00 | | 21 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 043.00 | 1 673 038.00 | | 1 230 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -14 460.00 | | -14 460.00 | -14 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -14 460.00 | | -14 460.00 | -14 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 47 495.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 49 030.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 50 006.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -2 511.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 681.00 | 819 136.00 | | 101 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 306.00 | 1 212 581.00 | | 274 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 624.00 | -393 445.00 | | -172 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 701.00 | | 373 790.00 | 1 320 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 296.00 | | 1 052 741.00 | 148 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 296.00 | 6 995.00 | 1 539 200.00 | 148 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 995.00 | 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 601.00 | | | 485 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 995.00 | | 858.00 | 6 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 105.00 | | 372 932.00 | 828 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 2 701.00 | 6 995.00 | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 2 701.00 | 6 995.00 | 4 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 000.00 | 5 890.00 | 81 000.00 | 562 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 485 601.00 | | | 485 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 364.00 | 40 000.00 | | 816 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378 364.00 | 45 890.00 | 81 000.00 | 1 378 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 81 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 165.00 | | 468 165.00 | 468 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VB T. V. A. | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 690.00 | 429 690.00 | | 429 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 968.00 | 504 738.00 | 468 230.00 | 972 968.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |