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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 601.00 | 485 601.00 | | 485 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 416.00 | 2 433.00 | 2 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 874.00 | 899 183.00 | 339 691.00 | 1 238 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 279 980.00 | | 279 980.00 | 279 980.00 |
CF Disponibilités | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 957.00 | | 339 957.00 | 339 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 831.00 | 899 183.00 | 679 648.00 | 1 578 831.00 |
CU Autres participations | 585 511.00 | 413 166.00 | 172 345.00 | 585 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 552.00 | 237 552.00 | | 237 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 108.00 | 633 325.00 | | 33 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 779.00 | -172 624.00 | | 361 779.00 |
DL TOTAL (I) | 656 194.00 | 722 008.00 | | 656 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 486 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 486 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 11 596.00 | | 19 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 3 543.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 6 006.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 454.00 | 21 145.00 | | 23 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 648.00 | 1 230 043.00 | | 679 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 117.00 | 101 681.00 | | 518 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 338.00 | 274 306.00 | | 156 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 779.00 | -172 624.00 | | 361 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 200.00 | | 1 991.00 | 1 539 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 317.00 | | 750 424.00 | 302 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 317.00 | | 1 238 874.00 | 302 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 601.00 | | | 485 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | 1 991.00 | 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 741.00 | | | 1 052 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 367.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 367.00 | | 49.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 890.00 | | 486 890.00 | 486 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 485 601.00 | | | 485 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 364.00 | 42 403.00 | | 856 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 254.00 | 42 403.00 | 486 890.00 | 1 343 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 800.00 | 263 800.00 | | 263 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 143.00 | 288 230.00 | 164 913.00 | 453 143.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |