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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 601.00 | 485 601.00 | | 485 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 995.00 | 4 342.00 | 2 652.00 | 6 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 529.00 | | 243 529.00 | 243 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 701.00 | 820 707.00 | 499 994.00 | 1 320 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 693.00 | | 71 693.00 | 71 693.00 |
BZ Autres créances | 1 072 237.00 | | 1 072 237.00 | 1 072 237.00 |
CF Disponibilités | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 044.00 | | 1 173 044.00 | 1 173 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 745.00 | 820 707.00 | 1 673 038.00 | 2 493 745.00 |
CU Autres participations | 584 511.00 | 330 763.00 | 253 748.00 | 584 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 552.00 | 237 552.00 | | 237 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 843 815.00 | 2 104 381.00 | | 843 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 710.00 | 206 710.00 | | 206 710.00 |
DG Autres réserves | | 4 399 970.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 227 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 445.00 | -2 433 484.00 | | -393 445.00 |
DL TOTAL (I) | 894 632.00 | 1 288 077.00 | | 894 632.00 |
DP Provisions pour risques | 562 000.00 | 701 000.00 | | 562 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 000.00 | 701 000.00 | | 562 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 111.00 | 9 111.00 | | 6 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 975.00 | 235 722.00 | | 193 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | 118 899.00 | | 6 922.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 406.00 | 368 332.00 | | 216 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 038.00 | 2 357 409.00 | | 1 673 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 283 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 495.00 | 5 148.00 | | 47 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 011 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 495.00 | 4 017 238.00 | | 47 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 030.00 | 192 066.00 | | 49 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | 12 624 354.00 | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 006.00 | 12 832 765.00 | | 50 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -8 815 527.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 136.00 | 12 909 651.00 | | 819 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 581.00 | 15 343 135.00 | | 1 212 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 445.00 | -2 433 484.00 | | -393 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 469.00 | | 407 152.00 | 1 850 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404 613.00 | 828 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936 962.00 | 1 320 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 349.00 | 6 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 601.00 | | | 485 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 301.00 | | | 539 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 567.00 | | 407 152.00 | 825 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 879.00 | 4 836.00 | 532 373.00 | 530 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 879.00 | 4 836.00 | 532 373.00 | 530 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165 763.00 | 165 000.00 | | 165 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 000.00 | 161 000.00 | 300 000.00 | 701 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 466 000.00 | 19 601.00 | | 466 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 268.00 | 184 601.00 | 4 505.00 | 636 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 268.00 | 345 601.00 | 304 505.00 | 1 337 268.00 |