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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 145.00 | 4 822.00 | 10 322.00 | 15 145.00 |
AH Fonds commercial | 12 815 602.00 | | 12 815 602.00 | 12 815 602.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 537.00 | 225 417.00 | 116 120.00 | 341 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 673 394.00 | 259 052.00 | 14 414 341.00 | 14 673 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 700.00 | | 2 020 700.00 | 2 020 700.00 |
BZ Autres créances | 13 790 244.00 | | 13 790 244.00 | 13 790 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 660 576.00 | | 660 576.00 | 660 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 540 239.00 | | 18 540 239.00 | 18 540 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 213 633.00 | 259 052.00 | 32 954 581.00 | 33 213 633.00 |
CU Autres participations | 1 393 021.00 | | 1 393 021.00 | 1 393 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 088 064.00 | | | 12 088 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 584 403.00 | | | 1 584 403.00 |
DH Report à nouveau | 16 152 054.00 | | | 16 152 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 537.00 | | | 2 100 537.00 |
DL TOTAL (I) | 31 935 126.00 | | | 31 935 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 361.00 | | | 831 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 454.00 | | | 1 019 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 954 581.00 | | | 32 954 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 454.00 | | | 1 019 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 386 944.00 | | 8 386 944.00 | 8 386 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 944.00 | | 8 386 944.00 | 8 386 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 915 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 115 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025 330.00 | | | 1 025 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 606 651.00 | | | 8 606 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 114.00 | | | 6 506 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 537.00 | | | 2 100 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 627 521.00 | | | 14 627 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 673 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 749.00 | | | 358 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 025.00 | | | 1 438 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 087.00 | 27 461.00 | 46 496.00 | 278 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 264.00 | 27 461.00 | 46 496.00 | 273 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 074.00 | | | 76 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 701.00 | | | 2 020 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 954 386.00 | 15 878 313.00 | 76 074.00 | 15 954 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 455.00 | 1 019 455.00 | | 1 019 455.00 |