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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 002.00 | 60 894.00 | 58 109.00 | 119 002.00 |
AH Fonds commercial | 14 054 599.00 | | 14 054 599.00 | 14 054 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 033.00 | 284 597.00 | 346 436.00 | 631 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 763.00 | | 129 763.00 | 129 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 877 418.00 | 345 491.00 | 15 531 927.00 | 15 877 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 488.00 | | 870 488.00 | 870 488.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 4 116 115.00 | | 4 116 115.00 | 4 116 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 340.00 | | 157 340.00 | 157 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 141.00 | | 5 171 141.00 | 5 171 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 048 559.00 | 345 491.00 | 20 703 068.00 | 21 048 559.00 |
CU Autres participations | 943 021.00 | | 943 021.00 | 943 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 375.00 | 59 675.00 | | 61 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 899 830.00 | 9 900 230.00 | | 10 899 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 915.00 | | 6 138.00 |
DG Autres réserves | 1 689 802.00 | | | 1 689 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597 686.00 | 1 695 024.00 | | 3 597 686.00 |
DL TOTAL (I) | 16 254 831.00 | 11 655 845.00 | | 16 254 831.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 116 096.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 116 096.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 685.00 | 2 752 389.00 | | 2 089 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871.00 | 7 976.00 | | 5 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 677.00 | 365 547.00 | | 234 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 960.00 | 711 867.00 | | 1 225 960.00 |
EA Autres dettes | 772 043.00 | 775 151.00 | | 772 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 237.00 | 5 612 930.00 | | 4 328 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 703 068.00 | 17 384 870.00 | | 20 703 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 427.00 | | | 2 909 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 370 476.00 | | 10 370 476.00 | 10 370 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 370 476.00 | | 10 370 476.00 | 10 370 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 371 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 010 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 984 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 557.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 096.00 | 110 000.00 | | 56 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 096.00 | 176 557.00 | | 56 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 042.00 | 7 767.00 | | 25 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 042.00 | 15 552.00 | | 25 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 054.00 | 161 005.00 | | 31 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 721.00 | 743 109.00 | | 1 417 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 428 372.00 | 9 527 090.00 | | 10 428 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 686.00 | 7 832 066.00 | | 6 830 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 597 686.00 | 1 695 024.00 | | 3 597 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 724 701.00 | | 152 716.00 | 15 724 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 877 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 173 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 160 641.00 | | 12 960.00 | 14 160 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 688.00 | | 106 345.00 | 524 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 373.00 | | 33 411.00 | 1 039 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 532.00 | 82 958.00 | | 262 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970.00 | 27 924.00 | | 32 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 562.00 | 55 034.00 | | 229 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 096.00 | 60 000.00 | 56 096.00 | 116 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 096.00 | 60 000.00 | 56 096.00 | 116 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 677.00 | 234 677.00 | | 234 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 967.00 | 330 967.00 | | 330 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620 388.00 | 620 388.00 | | 620 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 043.00 | 772 043.00 | | 772 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 763.00 | | 129 763.00 | 129 763.00 |
UX Autres créances clients | 870 488.00 | 870 488.00 | | 870 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 412.00 | 669 602.00 | 1 418 810.00 | 2 088 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 300.00 | | | 662 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 789.00 | 1 051 026.00 | 129 763.00 | 1 180 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 237.00 | 2 909 427.00 | 1 418 810.00 | 4 328 237.00 |