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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 002.00 | 101 507.00 | 17 494.00 | 119 002.00 |
AH Fonds commercial | 14 054 598.00 | | 14 054 598.00 | 14 054 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 937.00 | 416 396.00 | 378 540.00 | 794 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 452.00 | | 146 452.00 | 146 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 058 012.00 | 517 904.00 | 15 540 108.00 | 16 058 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 545.00 | | 952 545.00 | 952 545.00 |
BZ Autres créances | 508 025.00 | | 508 025.00 | 508 025.00 |
CF Disponibilités | 1 729 876.00 | | 1 729 876.00 | 1 729 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 086.00 | | 269 086.00 | 269 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 034.00 | | 3 461 034.00 | 3 461 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 519 046.00 | 517 904.00 | 19 001 142.00 | 19 519 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943 021.00 | | 943 021.00 | 943 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 375.00 | 61 375.00 | | 61 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 589 622.00 | 9 589 622.00 | | 9 589 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DG Autres réserves | 7 787 255.00 | 3 597 686.00 | | 7 787 255.00 |
DH Report à nouveau | -5 000 221.00 | | | -5 000 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789 863.00 | 4 189 568.00 | | 3 789 863.00 |
DL TOTAL (I) | 16 234 031.00 | 17 444 389.00 | | 16 234 031.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 285.00 | 1 419 688.00 | | 742 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 931.00 | 779 194.00 | | 780 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 025.00 | 130 151.00 | | 294 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 868.00 | 1 152 130.00 | | 899 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 110.00 | 3 481 165.00 | | 2 717 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 001 142.00 | 20 985 554.00 | | 19 001 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 931.00 | | | 780 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 375 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 375 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 405 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 247 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 235 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 60 122.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 43 609.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 43 609.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | 16 513.00 | | 6 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 810.00 | 207 141.00 | | 176 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275 865.00 | 1 525 924.00 | | 1 275 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415 223.00 | 11 374 228.00 | | 11 415 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 359.00 | 7 184 659.00 | | 7 625 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789 863.00 | 4 189 568.00 | | 3 789 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977 418.00 | | 84 562.00 | 15 977 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 969.00 | 1 089 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969.00 | 16 058 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 173 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 173 600.00 | | | 14 173 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 513.00 | | 69 424.00 | 725 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 304.00 | | 15 138.00 | 1 078 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 875.00 | 87 028.00 | | 430 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 805.00 | 10 702.00 | | 90 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 070.00 | 76 326.00 | | 340 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 025.00 | 294 025.00 | | 294 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 962.00 | 434 962.00 | | 434 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 008.00 | 294 008.00 | | 294 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 383.00 | 286 383.00 | | 286 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 452.00 | | 146 452.00 | 146 452.00 |
UX Autres créances clients | 952 545.00 | 952 545.00 | | 952 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 285.00 | 684 907.00 | 57 377.00 | 742 285.00 |
VI Groupe et associés | 780 931.00 | 780 931.00 | | 780 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 984.00 | | | 676 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 533.00 | 489 533.00 | | 489 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 086.00 | 269 086.00 | | 269 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 110.00 | 1 729 657.00 | 146 452.00 | 1 876 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 110.00 | 2 659 733.00 | 57 377.00 | 2 717 110.00 |